אאוטפרונט מדיה (OUT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.67 | 2.69 | 0.74 | 0.67 | 0.71 |
| יחס מהיר | 0.67 | 2.69 | 0.74 | 0.67 | 0.71 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.58 | 0.09 | 0.06 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.07 | 0.09 | -0.05 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 1.78 | 0.57 | 0.43 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.91 | 1.78 | 29.92 | 3.91 | 8.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.13B | -4.11B | -4.05B | -4.46B | -4.25B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.78 | 0.70 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.96 | 5.82 | 5.22 | 6.23 | 3.13 |
| יחס חוב להון | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.86 | 0.76 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.79 | 0.66 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.60 | 7.48 | 6.78 | 8.01 | 4.45 |
| יחס כיסוי חוב | 1.40 | 1.42 | 3.40 | -0.47 | 2.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.34 | 2.11 | 2.72 | -1.60 | 2.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.46 | 0.68 | 0.85 | 1.22 | 0.99 |
| חוב נושא ריבית למניה | 25.12 | 25.49 | 25.75 | 27.95 | 26.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.43 | 8.85 | 6.88 | -42.82 | 9.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.92% | 32.06% | 48.17% | 47.10% | 48.28% |
| שיעור EBIT | 20.48% | 16.13% | 23.23% | -14.34% | 15.93% |
| שיעור EBITDA | 28.56% | 24.87% | 31.50% | -5.52% | 24.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.11% | 16.84% | 23.24% | -13.91% | 15.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.81% | 8.13% | 14.73% | -23.10% | 8.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.66% | 8.03% | 14.10% | -23.35% | 8.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.68% | 8.03% | 14.13% | -23.32% | 8.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.79% | 98.66% | 95.74% | 101.12% | 93.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 63.73% | 48.30% | 63.38% | 166.07% | 54.27% |
| תשואה על הנכסים | 4.64% | 2.77% | 4.95% | -7.62% | 2.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 35.88% | 20.69% | 33.58% | -61.00% | 10.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.36% | 6.00% | 9.06% | -5.07% | 5.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.80% | 5.73% | 8.38% | -4.84% | 4.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.18% | 5.46% | 10.10% | -14.76% | 4.67% |
| תשואת רווחים | 4.43% | 3.64% | 8.77% | -18.92% | 5.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.49 | 5.01 | 6.00 | 6.33 | 5.62 |
| מחזור זכאים | 34.94 | 0 | 18.46 | 17.35 | 14.02 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.87 | 1.20 | 0.85 | 0.81 | 0.67 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 220.90 | 23.23 | -11.08 | -10.21 | 32.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 56.08 | 72.87 | 41.09 | 36.63 | 38.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.53 | 72.87 | 60.86 | 57.66 | 64.98 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 10.45 | 0 | 19.77 | 21.03 | 26.04 |
| מחזור תפעולי | 66.53 | 72.87 | 60.86 | 57.66 | 64.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.22 | 1.83 | 1.85 | 1.58 | 1.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.68 | 1.19 | 1.29 | 1.04 | 0.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.54 | 0.65 | 0.56 | 0.54 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.65 | 0.70 | 0.66 | 0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.28 | 0.97 | 1.00 | 0.87 | 0.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.14 | 2.84 | 3.32 | 2.93 | 2.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.36% | 4.93% | 7.10% | 7.45% | 5.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.11 | 27.39 | 11.81 | -5.28 | 18.72 |
| מכפיל מכירות | 2.86 | 2.21 | 1.61 | 1.23 | 1.51 |
| מכפיל הון | 7.98 | 5.69 | 3.83 | 3.22 | 1.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.67 | 20.30 | 14.08 | 13.42 | 16.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.16 | 13.15 | 9.84 | 8.84 | 10.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | -0.64 | -0.08 | 0.01 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.98 | 5.69 | 3.83 | 3.22 | 1.99 |
| מכפיל שווי חברה | 17.45 | 17.72 | 11.98 | -65.18 | 15.81 |
| שווי חברה | 9.63B | 8.08B | 6.91B | 6.55B | 6.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.45 | 17.72 | 11.98 | -65.18 | 15.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.98 | 4.41 | 3.77 | 3.60 | 3.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 32.51 | 40.54 | 33.04 | 39.13 | 43.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.66 | 26.25 | 23.09 | 25.77 | 26.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -10.70 | -11.23 | -11.58 | -12.25 | -9.84 |
| הון עצמי למניה | 3.94 | 4.23 | 4.75 | 4.33 | 8.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | 0.04 | -0.01 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 10.98 | 10.92 | 11.31 | 11.31 | 11.00 |
| רווח נקי למניה | 1.39 | 0.88 | 1.59 | -2.64 | 0.89 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 0.96 | 1.01 | 0.93 |
| נטל ריבית | 0.63 | 0.50 | 0.63 | 1.61 | 0.54 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0 | 0.24 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.60 | 2.09 | 1.16 | -0.60 | 1.72 |
הנתונים מוצגים ב-USD