אאוטפרונט מדיה (OUT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 307.60M | 299.20M | 254.20M | 254.10M | 98.80M |
| רווח נקי | 147.00M | 258.20M | -425.20M | 147.90M | 35.60M |
| פחת והפחתות | 160.20M | 151.50M | 160.50M | 150.70M | 145.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -1.20M | -100.00K | 4.70M | -4.70M |
| תגמול מבוסס מניות | 30.00M | 30.80M | 28.40M | 33.80M | 28.60M |
| שינוי בהון החוזר | -41.20M | 3.90M | -33.10M | -97.70M | -116.30M |
| יתרת לקוחות | -67.00M | -23.30M | -4.00M | -11.20M | -94.60M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 11.20M | 94.60M |
| יתרת ספקים | 0 | 13.70M | 0 | -300.00K | 38.90M |
| הון חוזר אחר | 25.80M | 13.50M | -29.10M | -97.40M | -155.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.60M | -144.00M | 523.70M | 14.70M | 10.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -113.70M | 207.50M | -107.50M | -449.50M | -224.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -108.40M | -90.10M | -86.80M | -96.60M | -90.30M |
| רכישות, נטו | -11.60M | -20.00M | -33.70M | -352.90M | -133.70M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -300.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 360.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.30M | 317.60M | 13.00M | -359.70M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -140.90M | -495.40M | -151.50M | -188.00M | -162.20M |
| פירעון חוב | 89.40M | -255.00M | 85.00M | 30.00M | -87.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -7.80M | 0 | -11.80M | -9.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -210.30M | -208.40M | -207.00M | -205.80M | -57.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -20.00M | -24.20M | -29.50M | -400.00K | -8.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 99.90M | 46.90M | 36.00M | 40.40M | 424.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -400.00K | 400.00K | -1.00M | 200.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 53.00M | 10.90M | -4.40M | -384.40M | -287.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 46.90M | 36.00M | 40.40M | 424.80M | 712.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 99.90M | 46.90M | 36.00M | 40.40M | 424.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 199.20M | 209.10M | 167.40M | 157.50M | 8.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 307.60M | 299.20M | 254.20M | 254.10M | 98.80M |
| הוצאות הוניות | -108.40M | -90.10M | -86.80M | -96.60M | -90.30M |
הנתונים מוצגים ב-USD