דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

CD Projekt (OTGLF) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת637.92M521.30M610.88M406.03M967.83M
רווח נקי526.83M469.87M481.11M347.09M208.91M
פחת והפחתות67.23M122.80M247.64M117.43M104.73M
מס הכנסה נדחה00-16.68M-4.28M999.00K
תגמול מבוסס מניות023.28M16.68M4.28M-999.00K
שינוי בהון החוזר38.57M24.83M-75.16M-74.41M620.36M
יתרת לקוחות9.82M6.28M-60.03M-44.05M1.04B
מלאי-477.00K1.77M9.13M3.19M-8.93M
יתרת ספקים-61.11M19.47M60.03M-19.61M-39.58M
הון חוזר אחר90.34M-2.69M-84.28M-13.93M-368.02M
פריטים אחרים שאינם במזומן5.29M-96.20M-42.70M15.92M33.83M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-522.25M-470.55M-607.35M-335.61M-613.80M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-612.76M-347.46M-330.82M-256.11M-183.37M
רכישות, נטו228.00K-2.96M-9.48M-35.01M-19.29M
רכישת השקעות-1.56B-1.07B-959.17M-1.33B-661.83M
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.63B884.38M652.82M1.24B254.97M
פעילויות השקעה אחרות15.91M63.91M39.30M43.44M-4.28M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-126.44M-103.92M-103.31M-204.18M-505.78M
פירעון חוב17.00K19.00K000
הנפקת מניות רגילות000822.00K2.15M
רכישה עצמית של מניות רגילות-22.42M00-99.99M0
דיבידנדים ששולמו-99.91M-99.91M-99.91M-100.74M-503.69M
פעילויות מימון אחרות-4.12M-4.03M-3.40M-4.27M-4.23M
יתרת מזומנים בסוף התקופה114.12M124.89M178.05M277.83M411.59M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-10.77M-53.17M-99.77M-133.76M-151.75M
מזומנים בתחילת התקופה124.89M178.05M277.83M411.59M563.34M
מזומנים בסוף התקופה114.12M124.89M178.05M277.83M411.59M
תזרים מזומנים חופשי538.41M423.37M280.07M149.93M784.46M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת637.92M521.30M610.88M406.03M967.83M
הוצאות הוניות-99.52M-97.92M-330.82M-256.11M-183.37M

הנתונים מוצגים ב-PLN

CD Projekt - תזרים מזומנים