או.טי.סי מרקטס גרופ (OTCM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.57 | 1.32 | 1.13 | 1.07 | 1.06 |
| יחס מהיר | 1.57 | 1.32 | 1.13 | 1.07 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 1.12 | 0.99 | 0.79 | 0.75 | 0.82 |
| יחס כושר פירעון | 0.72 | 0.54 | 0.55 | 0.52 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.22 | 0.98 | 0.75 | 0.72 | 0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 13.80M | 3.00M | -5.41M | -9.71M | -11.43M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.27 | 0.35 | 0.43 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.21 | 0.26 | 0.30 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.09 | 2.56 | 2.54 | 2.81 | 3.01 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.85 | 0.92 | 1.03 | 1.20 | 1.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.81 | -0.94 | -0.63 | -0.58 | -0.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.63% | 42.62% | 56.41% | 53.38% | 55.75% |
| שיעור EBIT | 32.09% | 31.51% | 31.82% | 29.66% | 35.16% |
| שיעור EBITDA | 33.97% | 33.62% | 34.47% | 31.84% | 37.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 32.09% | 31.51% | 31.82% | 29.66% | 35.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 32.92% | 32.30% | 32.74% | 30.48% | 35.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 26.00% | 25.66% | 27.03% | 25.17% | 29.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 26.00% | 25.66% | 27.03% | 25.17% | 29.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.00% | 79.45% | 82.55% | 82.58% | 83.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.58% | 102.49% | 102.89% | 102.77% | 100.39% |
| תשואה על הנכסים | 34.85% | 30.11% | 30.15% | 30.56% | 34.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 73.70% | 76.95% | 76.60% | 85.83% | 103.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 74.58% | 71.38% | 68.53% | 72.59% | 84.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 56.74% | 54.57% | 54.15% | 57.33% | 67.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 38.88% | 33.42% | 34.23% | 34.96% | 39.69% |
| תשואת רווחים | 5.36% | 5.16% | 4.41% | 4.28% | 4.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.15 | 13.40 | 12.50 | 14.31 | 11.09 |
| מחזור זכאים | 43.07 | 58.80 | 37.55 | 23.80 | 27.63 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 788.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.36 | 8.05 | 5.61 | 5.30 | 4.72 |
| מחזור נכסים | 1.34 | 1.17 | 1.12 | 1.21 | 1.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.02 | 11.05 | 22.90 | 39.96 | 10.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 19.29 | 21.03 | 19.47 | 10.17 | 20.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.76 | 27.23 | 29.19 | 25.51 | 32.92 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 |
| ימי אשראי מספקים | 8.47 | 6.21 | 9.72 | 15.33 | 13.21 |
| מחזור תפעולי | 27.76 | 27.23 | 29.19 | 25.51 | 33.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.19 | 4.13 | 2.72 | 2.83 | 2.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.14 | 4.11 | 2.61 | 2.70 | 2.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.02 | 0.11 | 0.13 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 1.00 | 0.96 | 0.95 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.49 | 1.63 | 1.18 | 1.18 | 1.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 83.56 | 221.09 | 25.27 | 21.08 | 23.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.93 | 4.48 | 2.64 | 2.37 | 2.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.38 | 0.40 | 0.32 | 0.30 | 0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.72% | 8.02% | 5.09% | 4.87% | 4.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.01 | 19.81 | 22.36 | 23.35 | 21.42 |
| מכפיל מכירות | 4.93 | 4.98 | 6.12 | 5.88 | 6.28 |
| מכפיל הון | 13.61 | 14.92 | 17.36 | 20.04 | 22.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.96 | 12.47 | 19.64 | 20.52 | 20.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.61 | 12.42 | 18.86 | 19.55 | 19.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.98 | 1.36 | -17.29 | -2.17 | 55.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 13.61 | 14.92 | 17.36 | 20.04 | 22.15 |
| מכפיל שווי חברה | 13.70 | 13.86 | 17.14 | 17.88 | 16.39 |
| שווי חברה | 598.06M | 565.52M | 597.90M | 625.74M | 637.92M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.70 | 13.86 | 17.14 | 17.88 | 16.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.65 | 4.66 | 5.91 | 5.69 | 6.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.24 | 11.68 | 18.94 | 19.88 | 19.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.09 | 11.63 | 18.19 | 18.94 | 18.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.04 | 2.57 | 2.06 | 1.79 | 1.54 |
| הון עצמי למניה | 3.88 | 3.44 | 2.95 | 2.76 | 2.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 10.89 | 10.31 | 8.36 | 9.43 | 9.06 |
| רווח נקי למניה | 2.83 | 2.64 | 2.26 | 2.37 | 2.66 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 1.51 | 1.59 | 1.20 | 1.22 | 1.09 |
הנתונים מוצגים ב-USD