או.טי.סי מרקטס גרופ (OTCM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.64M | 32.87M | 33.04M | 33.68M | 46.46M |
| רווח נקי | 30.51M | 27.36M | 27.05M | 30.81M | 30.48M |
| פחת והפחתות | 2.56M | 2.68M | 2.40M | 2.09M | 1.80M |
| מס הכנסה נדחה | 3.31M | -2.43M | -2.84M | -4.47M | -44.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 6.79M | 6.37M | 5.86M | 4.35M | 3.33M |
| שינוי בהון החוזר | 5.16M | -692.00K | 374.00K | 1.72M | 11.79M |
| יתרת לקוחות | -959.00K | -404.00K | 1.44M | -1.27M | -847.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.74M |
| יתרת ספקים | -212.00K | -455.00K | 219.00K | 320.00K | -277.00K |
| הון חוזר אחר | 6.33M | 167.00K | -1.28M | 2.68M | 10.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 310.00K | -417.00K | 194.00K | -829.00K | -897.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -754.00K | -2.19M | -5.19M | -16.39M | -1.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -220.00K | -1.30M | -1.57M | -1.44M | -1.40M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 3.62M | -14.95M | 0 |
| רכישת השקעות | -5.41M | -7.69M | -5.12M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.88M | 6.80M | 1.50M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -3.62M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -33.18M | -30.24M | -31.10M | -30.31M | -28.40M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 17.00K | 1.00K | 1.00K | 1.00K | 1.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.93M | -2.94M | -3.38M | -2.78M | -1.52M |
| דיבידנדים ששולמו | -29.69M | -26.59M | -26.48M | -26.36M | -25.46M |
| פעילויות מימון אחרות | -567.00K | -712.00K | -1.24M | -1.18M | -1.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 49.23M | 36.13M | 35.69M | 38.94M | 51.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 14.71M | 441.00K | -3.25M | -13.02M | 16.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 34.52M | 35.69M | 38.94M | 51.96M | 35.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 49.23M | 36.13M | 35.69M | 38.94M | 51.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | 48.42M | 31.57M | 31.47M | 32.24M | 45.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.64M | 32.87M | 33.04M | 33.68M | 46.46M |
| הוצאות הוניות | -220.00K | -1.30M | -1.57M | -1.44M | -1.40M |
הנתונים מוצגים ב-USD