אוראשור (OSUR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.88 | 6.58 | 9.95 | 9.77 | 4.71 |
| יחס מהיר | 7.68 | 5.80 | 8.93 | 8.57 | 3.32 |
| יחס מזומנים | 6.39 | 5.01 | 8.00 | 7.35 | 1.22 |
| יחס כושר פירעון | -0.92 | -0.94 | -0.12 | 1.43 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.71 | -0.00 | 0.82 | 3.58 | -0.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 180.16M | 199.57M | 263.90M | 334.29M | 245.44M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.18 | 1.17 | 1.12 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.54 | 3.28 | 37.07 | -4.30 | -6.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.38% | 41.90% | 41.02% | 44.25% | 38.31% |
| שיעור EBIT | -45.80% | -58.19% | -9.53% | 10.71% | -1.35% |
| שיעור EBITDA | -37.28% | -49.33% | -3.67% | 15.87% | 2.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | -44.75% | -59.23% | -11.09% | 8.06% | -5.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | -43.35% | -58.19% | -9.53% | 13.87% | -4.05% |
| שיעור הרווח הנקי | -43.70% | -59.76% | -10.49% | 13.23% | -4.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -43.70% | -59.76% | -10.49% | 13.23% | -4.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.81% | 102.69% | 110.16% | 95.37% | 109.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.88% | 98.25% | 85.93% | 172.13% | 70.75% |
| תשואה על הנכסים | -13.63% | -17.05% | -4.07% | 11.11% | -3.86% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.73% | -20.17% | -4.75% | 12.46% | -4.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -15.00% | -18.75% | -4.62% | 7.37% | -5.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -14.90% | -18.63% | -4.59% | 7.00% | -5.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -16.43% | -20.17% | -4.62% | 12.03% | -4.31% |
| תשואת רווחים | -17.36% | -38.65% | -7.26% | 8.92% | -4.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.39 | 5.18 | 7.80 | 10.09 | 5.47 |
| מחזור זכאים | 7.84 | 10.25 | 13.41 | 17.19 | 6.29 |
| מחזור מלאי | 2.19 | 2.15 | 3.20 | 4.75 | 2.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.91 | 2.24 | 3.17 | 6.96 | 5.45 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.29 | 0.39 | 0.84 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.57 | 0.44 | 0.57 | 1.34 | 1.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 203.14 | 204.49 | 133.45 | 91.81 | 154.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.11 | 70.46 | 46.78 | 36.16 | 66.69 |
| ימי מלאי | 166.55 | 169.66 | 113.89 | 76.88 | 146.13 |
| ימי אשראי מספקים | 46.53 | 35.62 | 27.22 | 21.23 | 58.05 |
| מחזור תפעולי | 249.67 | 240.11 | 160.67 | 113.04 | 212.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.62 | -0.00 | 0.37 | 1.93 | -0.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.70 | -0.00 | 0.32 | 1.79 | -1.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.00 | 0.05 | 0.14 | 0.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.12 | 1.09 | 0.86 | 0.93 | 2.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -8.28 | -11.68 | 7.21 | 13.74 | -0.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -8.28 | -11.68 | 7.21 | 13.74 | -0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.55 | -0.00 | 1.87 | 10.48 | -3.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.38 | -0.00 | 0.15 | 0.35 | -0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.00% | -0.03% | 8.77% | 21.83% | -31.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.94 | -2.57 | -13.88 | 11.21 | -20.40 |
| מכפיל מכירות | 2.52 | 1.55 | 1.45 | 1.48 | 0.90 |
| מכפיל הון | 0.89 | 0.52 | 0.65 | 1.40 | 0.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.88 | -3,341.48 | 11.40 | 4.58 | -3.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.60 | -3,627.56 | 9.82 | 4.25 | -7.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | -0.01 | 0.10 | -0.03 | 0.93 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.89 | 0.52 | 0.65 | 1.40 | 0.96 |
| מכפיל שווי חברה | -3.20 | 0.15 | -2.28 | 5.04 | 27.01 |
| שווי חברה | 134.28M | -8.25M | 15.55M | 324.55M | 278.04M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.20 | 0.15 | -2.28 | 5.04 | 27.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.19 | -0.07 | 0.08 | 0.80 | 0.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.79 | 154.97 | 0.66 | 2.47 | -2.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.13 | 168.23 | 0.57 | 2.29 | -5.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.71 | 3.79 | 4.74 | 5.37 | 4.38 |
| הון עצמי למניה | 4.61 | 4.64 | 5.51 | 5.87 | 5.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.03 | -0.10 | 0.05 | -0.09 |
| הכנסות למניה | 1.63 | 1.57 | 2.50 | 5.53 | 5.34 |
| רווח נקי למניה | -0.71 | -0.94 | -0.26 | 0.73 | -0.24 |
| נטל מס | 1.01 | 1.03 | 1.10 | 0.95 | 1.09 |
| נטל ריבית | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 1.30 | 2.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.39 | 0.37 | 0.13 | 0.08 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.68 | 0.64 | 0.39 | 0.14 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.00 | 0.06 | 0.03 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 0.93 | 0.71 | -1.40 | 2.64 | 2.63 |
הנתונים מוצגים ב-USD