אוראשור (OSUR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -49.02K | 27.37M | 141.58M | -47.20M | -35.38M |
| רווח נקי | -68.73K | -19.50M | 53.66M | -17.93M | -23.00M |
| פחת והפחתות | 10.19M | 10.87M | 20.94M | 15.54M | 12.50M |
| מס הכנסה נדחה | -103.00 | -657.00K | 102.00K | -1.65M | 1.03M |
| תגמול מבוסס מניות | 10.15K | 11.92M | 10.73M | 11.62M | 7.81M |
| שינוי בהון החוזר | -6.80M | 18.82M | 45.76M | -70.56M | -38.44M |
| יתרת לקוחות | 1.95M | 15.87M | 31.12M | -25.16M | -6.45M |
| מלאי | 3.56M | 13.10M | 48.23M | -43.05M | -27.94M |
| יתרת ספקים | -1.72M | -7.58M | -26.98M | 3.96M | 3.23M |
| הון חוזר אחר | -10.59M | -2.57M | -6.61M | -6.32M | -7.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.38M | 5.92M | 10.40M | 15.79M | 4.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.81K | -39.03M | 66.15M | 21.09M | -5.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.20K | -3.80M | -10.30M | -63.91M | -48.12M |
| רכישות, נטו | -3.61K | -5.04M | 0 | 121.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -53.24M | -74.65M | -22.87M | -25.82M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 53.05M | 102.44M | 47.42M | 67.93M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00K | -30.00M | 48.67M | 60.33M | 513.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.94K | -4.18M | -3.02M | -3.83M | -2.82M |
| פירעון חוב | -61.00K | -842.00K | -1.35M | -1.38M | -686.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -15.04M | -3.55M | -1.90M | -2.25M | -2.11M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 15.08M | 214.00K | 223.00K | -193.00K | -18.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 199.28K | 267.76M | 290.41M | 83.98M | 116.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.29K | -6.82M | 1.71M | -2.84M | -340.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -68.49K | -22.64M | 206.43M | -32.78M | -44.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 267.76K | 290.41M | 83.98M | 116.76M | 160.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 199.28K | 267.76M | 290.41M | 83.98M | 116.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | -53.22K | 23.58M | 131.28M | -111.11M | -83.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -49.02K | 27.37M | 141.58M | -47.20M | -35.38M |
| הוצאות הוניות | -4.20K | -3.80M | -10.30M | -63.91M | -48.12M |
הנתונים מוצגים ב-USD