OS Therapies (OSTX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.18 | 0.03 | 1.20 | 0.03 | 0.08 |
| יחס מהיר | 0.18 | 0.03 | 1.20 | 0.03 | 0.08 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.02 | 1.20 | 0.00 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -1.88 | -2.19 | -1.88 | -0.31 | -0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.90 | -1,210.30 | -1.57 | -0.12 | -0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -0.21 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -17.00M | -12.60M | 806.22K | -24.02M | -17.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 18.31 | 20.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | -0.61 | -0.59 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | -1.55 | -1.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.44 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.91 | -1.12 | 6.83 | -0.03 | -0.03 |
| יחס כיסוי חוב | -478.69 | 0 | -3.33 | -0.24 | -2.46 |
| יחס כיסוי ריבית | -464.76 | 0 | -3.32 | -1.26 | -2.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0 | 0.10 | 0.90 | 0.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.01 | 0.01 | 0.81 | -3.36 | -2.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.68% | 100.17% | 130.37% | 179.42% | 140.67% |
| תשואה על הנכסים | -397.78% | -420.41% | -160.38% | -976.29% | -1,228.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 683.03% | 471.71% | -1,094.65% | 32.44% | 35.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 350.07% | 582.87% | -747.55% | 18.16% | 78.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 350.07% | 582.87% | -747.55% | 46.67% | 78.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1,081.09% | -8,572.95% | -160.38% | -976.29% | -1,228.56% |
| תשואת רווחים | -71.74% | -70.21% | -9.94% | -15.48% | -10.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -18,374.47 | -9,988.79 | -218,221.16 | -234,862.71 | -555,495.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 18,374.47 | 9,988.79 | 218,221.16 | 234,862.71 | 555,495.54 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.42 | -486.74 | -0.35 | -0.15 | -0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.42 | -486.74 | -0.35 | -0.15 | -0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -30,527.17 | -0.23 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -30,527.17 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | -0.21 | -0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -31.68% | -34,767.07% | -8.15% | -5.98% | -6.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.15 | -1.43 | -8.23 | -6.46 | -9.27 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | -5.06 | -6.72 | 110.07 | -2.10 | -3.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.16 | -0.00 | -12.27 | -16.74 | -15.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.96 | -0.00 | -12.27 | -16.74 | -15.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.02 | -0.25 | -0.16 | 0.61 |
| מחיר לשווי הוגן | -5.06 | -6.72 | 110.07 | -2.10 | -3.30 |
| מכפיל שווי חברה | -1.51 | -1.43 | -12.27 | -14.96 | -15.33 |
| שווי חברה | 58.30M | 40.68M | 83.79M | 64.90M | 68.16M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.51 | -1.43 | -12.27 | -14.96 | -15.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.15 | -0.00 | -11.51 | -21.58 | -17.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.15 | -0.00 | -11.51 | -21.58 | -17.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.39 | -0.43 | 0.04 | -1.20 | -0.76 |
| הון עצמי למניה | -0.25 | -0.21 | 0.04 | -1.20 | -0.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.90 | -0.98 | -0.43 | -0.39 | -0.27 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.30 | 1.79 | 1.41 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.00 | 0.50 | 0.82 | 0.39 | 0.61 |
הנתונים מוצגים ב-USD