OS Therapies (OSTX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.24B | -7.28M | -3.01M | -3.79M | -4.40M |
| רווח נקי | -28.75B | -8.88M | -7.79M | -6.25M | -7.42M |
| פחת והפחתות | 363.09M | 2.78K | 4.22K | 805.00 | 805.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 4.27B | 268.30K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 9.11M | -129.64K | 2.02M | 947.33K | 574.67K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 8.27M | -1.05M | 1.35M | 216.43K | 856.48K |
| הון חוזר אחר | 834.81K | 923.69K | 669.65K | 730.90K | -281.81K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.88B | 1.46M | 2.76M | 1.51M | 2.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -466.42M | 0 | 1.15K | 230.88K | 200.47K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -466.42K | 0 | 0 | 0 | -11.93K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -465.96M | 0 | 1.15K | 230.88K | 212.41K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.44B | 12.78M | 2.87M | 3.65M | 3.05M |
| פירעון חוב | 0 | 1.50M | 3.16M | 3.82M | 2.95M |
| הנפקת מניות רגילות | 8.39M | 5.23M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -31.25M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 9.43B | 37.30M | -284.18K | -172.02K | 100.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 269.83M | 5.53M | 38.98K | 171.48K | 80.79K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -5.26B | 5.49M | -132.50K | 90.69K | -1.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.53B | 38.98K | 171.48K | 80.79K | 1.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 269.83M | 5.53M | 38.98K | 171.48K | 80.79K |
| תזרים מזומנים חופשי | -14.24B | -7.28M | -3.01M | -3.79M | -4.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.24B | -7.28M | -3.01M | -3.79M | -4.40M |
| הוצאות הוניות | -466.42K | 0 | 0 | 0 | -11.93K |
הנתונים מוצגים ב-USD