Osaka Gas (OSGSF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.59 | 1.84 | 1.98 | 1.94 | 1.70 |
| יחס מהיר | 1.16 | 1.35 | 1.48 | 1.40 | 1.22 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.13 | 0.20 | 0.20 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.76 | 0.69 | 0.79 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 3.48 | 4.21 | 0.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -674.00B | -638.49B | -648.45B | -612.66B | -621.48B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.24 | 0.30 | 0.31 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.44 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.31 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.31 | 0.34 | 0.34 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.91 | 1.84 | 1.90 | 1.89 | 2.03 |
| יחס כיסוי חוב | 20.54 | 22.34 | 2.94 | 3.07 | 2.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.84 | 12.68 | 10.48 | 11.95 | 4.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.36 | 0.32 | 0.69 | 0.64 | 0.98 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,116.83 | 2,069.05 | 2,449.35 | 2,241.01 | 1,984.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.92 | 2.05 | 2.62 | 2.50 | 3.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.72% | 21.55% | 19.60% | 19.70% | 12.40% |
| שיעור EBIT | 8.75% | 10.67% | 9.89% | 10.10% | 4.26% |
| שיעור EBITDA | 15.78% | 17.63% | 16.40% | 16.04% | 9.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.78% | 8.61% | 7.77% | 8.28% | 2.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.18% | 9.99% | 9.15% | 9.41% | 3.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.87% | 7.52% | 6.50% | 6.37% | 2.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.89% | 7.52% | 6.53% | 6.44% | 2.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.81% | 75.29% | 71.02% | 67.69% | 68.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.03% | 116.06% | 117.74% | 113.60% | 139.51% |
| תשואה על הנכסים | 4.01% | 4.60% | 4.20% | 4.45% | 2.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.95% | 8.46% | 7.96% | 8.41% | 4.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.47% | 6.09% | 5.76% | 6.67% | 2.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.10% | 4.58% | 3.99% | 4.43% | 1.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.11% | 4.71% | 4.32% | 4.62% | 2.10% |
| תשואת רווחים | 6.32% | 6.13% | 9.85% | 9.62% | 6.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.77 | 5.61 | 6.51 | 6.30 | 6.75 |
| מחזור זכאים | 17.33 | 16.85 | 16.04 | 20.18 | 28.82 |
| מחזור מלאי | 6.35 | 7.15 | 8.11 | 7.90 | 9.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.34 | 1.36 | 1.45 | 1.60 | 1.83 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.61 | 0.65 | 0.70 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.60 | 5.19 | 5.36 | 6.04 | 7.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 78.02 | 94.46 | 78.30 | 86.11 | 81.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.60 | 65.09 | 56.07 | 57.98 | 54.10 |
| ימי מלאי | 57.48 | 51.03 | 44.98 | 46.22 | 40.18 |
| ימי אשראי מספקים | 21.07 | 21.66 | 22.75 | 18.09 | 12.66 |
| מחזור תפעולי | 99.09 | 116.12 | 101.05 | 104.20 | 94.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 872.54 | 703.45 | 755.38 | 80.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 261.70 | 180.60 | 302.63 | -386.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 610.83 | 522.85 | 452.74 | 467.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.30 | 0.26 | 0.40 | -4.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.21 | 1.13 | 1.47 | 0.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.43 | 1.35 | 1.67 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.43 | 0.29 | 0.34 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.10% | 5.34% | 9.08% | -17.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.17 | 16.31 | 10.15 | 10.39 | 15.87 |
| מכפיל מכירות | 1.09 | 1.23 | 0.66 | 0.66 | 0.40 |
| מכפיל הון | 1.22 | 1.38 | 0.81 | 0.87 | 0.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 24.38 | 18.73 | 11.01 | -5.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.31 | 4.81 | 4.41 | 27.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.22 | 0.94 | 2.56 | 0.08 | -0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.22 | 1.38 | 0.81 | 0.87 | 0.65 |
| מכפיל שווי חברה | 8.84 | 9.01 | 6.64 | 6.63 | 7.27 |
| שווי חברה | 2.82T | 3.23T | 2.25T | 2.21T | 1.63T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.78 | 9.01 | 6.64 | 6.63 | 7.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.38 | 1.59 | 1.09 | 1.06 | 0.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 31.58 | 30.95 | 17.68 | -10.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.47 | 7.95 | 7.08 | 48.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,703.12 | 4,545.10 | 4,083.90 | 3,614.26 | 3,156.48 |
| הון עצמי למניה | 4,783.85 | 4,624.75 | 4,187.74 | 3,811.83 | 3,347.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.29 | 0.32 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 5,331.74 | 5,199.01 | 5,130.59 | 5,033.39 | 5,473.35 |
| רווח נקי למניה | 366.15 | 391.15 | 333.31 | 320.60 | 137.39 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.71 | 0.68 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.05 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.23 | 2.11 | 2.36 | 0.40 |
הנתונים מוצגים ב-JPY