Osaka Gas (OSGSF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 340.74B | 283.68B | 312.61B | 33.57B | 145.35B |
| רווח נקי | 152.75B | 134.41B | 132.68B | 57.11B | 130.42B |
| פחת והפחתות | 141.35B | 134.70B | 132.66B | 127.86B | 117.01B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -11.10B | -35.77B | 28.20B | -139.61B | -95.96B |
| יתרת לקוחות | 21.07B | -42.74B | 13.16B | -47.67B | -51.74B |
| מלאי | 4.82B | 10.03B | 19.65B | -65.36B | -47.70B |
| יתרת ספקים | -6.71B | 17.26B | 12.06B | -40.79B | 41.61B |
| הון חוזר אחר | -30.28B | -20.32B | -16.66B | 14.21B | -38.13B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 57.74B | 50.33B | 19.08B | -11.79B | -6.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -241.63B | -233.75B | -215.56B | -203.64B | -161.46B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -259.56B | -230.24B | -193.69B | -201.29B | -196.39B |
| רכישות, נטו | 19.38B | 28.80B | -26.73B | -16.40B | 34.32B |
| רכישת השקעות | -3.89B | -78.99B | -5.54B | -9.00B | -5.30B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.53B | 47.47B | 3.29B | 21.09B | 4.14B |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.09B | -787.00M | 7.12B | 1.96B | 1.78B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -129.40B | -55.96B | -110.51B | 119.31B | -21.18B |
| פירעון חוב | -18.15B | 20.72B | -64.06B | 149.50B | 12.46B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -63.53B | -40.06B | -20.06B | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -42.22B | -39.55B | -25.96B | -24.93B | -22.86B |
| פעילויות מימון אחרות | -5.50B | 2.92B | -433.00M | -5.26B | -10.78B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 58.98B | 82.31B | 77.23B | 84.79B | 130.77B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.96B | 11.11B | 5.89B | 4.77B | 1.30B |
| שינוי נטו במזומנים | -23.33B | 5.08B | -7.57B | -45.98B | -35.99B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 82.31B | 77.23B | 84.79B | 130.77B | 166.76B |
| מזומנים בסוף התקופה | 58.98B | 82.31B | 77.23B | 84.79B | 130.77B |
| תזרים מזומנים חופשי | 102.20B | 72.83B | 137.96B | -138.51B | -28.10B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 340.74B | 283.68B | 312.61B | 33.57B | 145.35B |
| הוצאות הוניות | -238.54B | -210.85B | -174.65B | -172.08B | -173.45B |
הנתונים מוצגים ב-JPY