אוקטייב ספשלטי גרופ (OSG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.31 | 1.19 | 4.37 | 0 | 66.69 |
| יחס מהיר | 0.31 | 1.19 | 4.37 | 0 | 111.90 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.08 | 0.23 | 0 | 0.77 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | -0.17 | -0.08 | 0.00 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.06 | 0.00 | 0 | 1.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -957.61M | -55.88M | -5.96B | -7.00B | -4.05B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.41 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.16 | 0.18 | 2.55 | 2.99 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.14 | 0.15 | 0.72 | 0.75 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.14 | 0 | 0.72 | 0.75 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.26 | 3.11 | 9.40 | 6.19 | 6.37 |
| יחס כיסוי חוב | -1.24 | -1.89 | -0.19 | 0 | -0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.25 | -5.42 | -6.38 | 0 | -0.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.69 | 0.32 | 0.25 | 4.62 | 4.70 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.70 | 2.89 | 3.39 | 76.14 | 85.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.25 | -1.22 | -3.37 | -181.97 | -116.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 83.22% | 81.21% | 41.83% | 38.48% | 45.45% |
| שיעור EBIT | -20.42% | -32.79% | -21.40% | -19.42% | -66.60% |
| שיעור EBITDA | -5.60% | -16.09% | -12.94% | -15.23% | -59.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | -24.31% | -40.21% | -25.38% | -19.42% | -66.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | -24.31% | -40.21% | -25.38% | -19.42% | -66.60% |
| שיעור הרווח הנקי | -43.99% | -95.90% | -235.97% | 2.91% | 972.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -23.55% | -38.13% | -24.99% | -18.63% | -65.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 180.97% | 238.50% | 929.82% | -15.00% | -1,459.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -6.18% | -10.84% | -6.91% | 0.04% | 6.54% |
| תשואה על ההון העצמי | -18.99% | -33.66% | -64.94% | 0.27% | 41.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.00% | -7.69% | -0.76% | -0.29% | -0.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -24.58% | -7.29% | -0.74% | 0.00% | -0.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.86% | -20.11% | -7.63% | 0.04% | 6.87% |
| תשואת רווחים | -62.09% | -65.63% | -93.65% | 0.48% | 65.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.64 | 0.42 | 0.56 | 0.57 | 0.08 |
| מחזור זכאים | 0.58 | 0.59 | 2.59 | 2.59 | 0.75 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 13.02 | 0 | 2.55 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.11 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.29 | 0.58 | 0.68 | 0.10 | 0.02 |
| מחזור המרת מזומנים | -411.00 | 245.36 | 507.18 | 503.59 | -18,029.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 222.15 | 868.44 | 648.21 | 644.71 | 4,459.36 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -22,002.09 |
| ימי אשראי מספקים | 633.15 | 623.07 | 141.04 | 141.11 | 486.72 |
| מחזור תפעולי | 222.15 | 868.44 | 648.21 | 644.71 | -17,542.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.37 | -1.11 | 0.02 | 4.38 | 1.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.37 | -1.11 | 0.02 | 4.38 | 1.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.40 | -0.44 | 0.01 | 0.06 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.19 | -0.21 | 0.00 | 1.60 | 1.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -27.53% | -14.24% | 0.13% | 26.59% | 8.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.38 | -1.31 | 8.91 | 207.07 | 1.53 |
| מכפיל מכירות | 0.70 | 1.46 | 2.52 | 6.03 | 14.87 |
| מכפיל הון | 0.33 | 0.51 | 0.69 | 0.55 | 0.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.63 | -7.02 | 779.75 | 3.76 | 11.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.66 | -7.02 | 779.75 | 3.76 | 11.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.03 | 0.01 | -2.10 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.33 | 0.51 | 0.69 | 0.55 | 0.64 |
| מכפיל שווי חברה | -16.82 | -10.30 | -22.83 | -221.57 | -141.43 |
| שווי חברה | 302.07M | 416.19M | 696.89M | 4.21B | 4.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -16.82 | -10.30 | -22.83 | -221.57 | -141.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.94 | 1.66 | 2.96 | 33.74 | 84.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.86 | -7.96 | 914.56 | 21.04 | 64.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.86 | -7.96 | 914.56 | 21.04 | 64.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.74 | 1.29 | 9.21 | 28.50 | 20.52 |
| הון עצמי למניה | 15.41 | 15.17 | 18.24 | 29.84 | 27.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 7.07 | 5.32 | 5.02 | 2.73 | 1.17 |
| רווח נקי למניה | -3.11 | -5.11 | -11.85 | 0.08 | 11.40 |
| נטל מס | 1.81 | 2.38 | 9.30 | -0.15 | -14.60 |
| נטל ריבית | 1.19 | 1.23 | 1.19 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.68 | 0.76 | 0.55 | 0.54 | 1.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.14 | 0.21 |
| איכות הרווחים | 0.74 | 0.55 | -0.01 | 50.00 | -2.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD