OSE Immunotherapeutics SA (ORPOF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.28 | 1.28 | 3.46 | 1.62 | 2.29 |
| יחס מהיר | 1.28 | 1.28 | 3.46 | 1.62 | 2.29 |
| יחס מזומנים | 0.71 | 0.71 | 0.83 | 0.99 | 1.57 |
| יחס כושר פירעון | -0.67 | -0.67 | 0.68 | -0.33 | -0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.37 | -1.37 | 2.40 | -1.05 | -1.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.41 | -3.41 | 6.22 | -3.09 | -5.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -19.11M | -19.11M | 9.78M | -28.60M | -21.92M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.45 | 0.37 | 0.56 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.29 | 1.29 | 0.72 | 2.01 | 1.38 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.56 | 0.42 | 0.67 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.44 | 0.36 | 0.61 | 0.53 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.87 | 2.87 | 1.94 | 3.60 | 2.82 |
| יחס כיסוי חוב | -2.59 | -3.13 | 3.50 | -1.99 | -1.66 |
| יחס כיסוי ריבית | -16.26 | -16.26 | 13.25 | -10.13 | -13.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.66 | 0.28 | 0.28 | 0.50 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.71 | 1.72 | 2.27 | 2.46 | 2.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.47 | -0.40 | 0.71 | -1.55 | -1.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -1,567.43% | -1,835.01% | 54.14% | -944.14% | -90.97% |
| שיעור EBITDA | -1,442.65% | -1,711.00% | 58.95% | -785.86% | -71.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,835.01% | -1,835.01% | 62.59% | -1,032.15% | -100.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,605.73% | -1,605.73% | 57.00% | -1,042.75% | -128.15% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,439.48% | -1,439.48% | 53.59% | -1,032.91% | -97.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,439.06% | -1,439.06% | 53.59% | -1,032.91% | -97.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.65% | 89.65% | 94.01% | 99.06% | 75.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.50% | 87.50% | 91.08% | 101.03% | 126.94% |
| תשואה על הנכסים | -48.06% | -48.06% | 30.21% | -28.03% | -19.37% |
| תשואה על ההון העצמי | -96.73% | -137.87% | 58.68% | -100.80% | -54.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -89.75% | -89.75% | 42.16% | -36.34% | -24.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -67.00% | -67.00% | 36.67% | -32.29% | -17.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -102.17% | -102.17% | 46.84% | -64.52% | -41.41% |
| תשואת רווחים | -79.11% | -32.82% | 23.95% | -27.47% | -14.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.37 | 0.37 | 16.89 | 1.23 | 2.25 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.71 | 0.71 | 20.40 | 0.55 | 3.68 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.03 | 0.56 | 0.03 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.12 | 0.09 | 2.28 | 0.14 | 0.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 986.71 | 986.71 | 21.61 | 295.84 | 162.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 986.71 | 986.71 | 21.61 | 295.84 | 162.10 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 986.71 | 986.71 | 21.61 | 295.84 | 162.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.52 | -1.53 | 2.22 | -1.01 | -0.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.52 | -1.53 | 2.22 | -1.02 | -1.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -347.29 | -347.29 | 629.09 | -85.19 | -66.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -347.29 | -347.29 | 629.09 | -85.19 | -66.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.96 | -0.96 | 1.05 | -0.43 | -0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -13.00 | -13.00 | 0.69 | -8.87 | -1.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -68.32% | -29.71% | 30.93% | -23.88% | -15.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.22 | -3.05 | 4.17 | -3.64 | -6.94 |
| מכפיל מכירות | 18.48 | 43.87 | 2.24 | 37.60 | 6.73 |
| מכפיל הון | 1.69 | 4.20 | 2.45 | 3.67 | 3.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.42 | -3.37 | 3.23 | -4.19 | -6.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.36 | -3.38 | 3.23 | -4.24 | -6.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.02 | -0.02 | -0.16 | -2.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.69 | 4.20 | 2.45 | 3.67 | 3.79 |
| מכפיל שווי חברה | -1.75 | -2.96 | 4.51 | -6.33 | -10.86 |
| שווי חברה | 67.78M | 132.71M | 185.75M | 110.86M | 142.37M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.79 | -2.96 | 4.51 | -6.33 | -10.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 25.88 | 50.67 | 2.66 | 49.78 | 7.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.99 | -3.89 | 3.84 | -5.54 | -7.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.99 | -3.90 | 3.83 | -5.61 | -7.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.63 | -0.64 | 0.91 | -1.20 | -0.88 |
| הון עצמי למניה | 1.22 | 1.23 | 2.93 | 1.17 | 1.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.01 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 0.12 | 0.12 | 3.20 | 0.11 | 0.99 |
| רווח נקי למניה | -1.68 | -1.69 | 1.72 | -1.18 | -0.96 |
| נטל מס | 0.90 | 0.90 | 0.94 | 0.99 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.88 | 1.05 | 1.10 | 1.41 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 12.94 | 12.94 | 0.47 | 7.70 | 1.47 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 4.09 | 2.12 | 0.12 | 2.68 | 0.36 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0.15 |
| איכות הרווחים | 0.90 | 0.90 | 1.29 | 0.86 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-EUR