אורגון פסיפיק בנקורפ (ORPB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.22M | 9.09M | 7.89M | 10.31M | 8.78M |
| רווח נקי | 8.57M | 7.52M | 9.23M | 7.14M | 7.80M |
| פחת והפחתות | 972.71K | 1.13M | 1.04M | 1.65M | 1.32M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -472.79K | 33.25K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 388.25K | 304.36K | 263.29K | 206.37K |
| שינוי בהון החוזר | -110.15K | -189.14K | -1.80M | -732.65K | -531.72K |
| יתרת לקוחות | 0 | 276.85K | -3.23M | -1.86M | -1.02M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -110.15K | -465.99K | 1.43M | 1.13M | 489.86K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 780.10K | 242.35K | -877.03K | 2.46M | -47.09K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -30.75M | -14.35M | -5.03M | -72.48M | -154.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.52M | -493.02K | -4.61M | -567.10K | -3.61M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -19.54M | 90.56M | 86.45M |
| רכישת השקעות | -23.20M | 0 | -1.58M | -112.00M | -92.38M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 28.20M | 0 | 21.26M | 21.52M | 4.95M |
| פעילויות השקעה אחרות | -34.23M | -13.85M | -557.85K | -71.99M | -150.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 22.73M | 6.67M | -5.42M | 64.19M | 146.83M |
| פירעון חוב | 0 | -9.50M | 17.00M | 0 | 15.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 22.73M | 16.17M | -22.42M | 64.19M | 131.83M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 9.52M | 8.11M | 10.66M | 8.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.20M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 1.41M | -2.55M | 2.01M | 857.96K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 8.11M | 10.66M | 8.64M | 7.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 9.52M | 8.11M | 10.66M | 8.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.70M | 8.60M | 3.29M | 9.74M | 5.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.22M | 9.09M | 7.89M | 10.31M | 8.78M |
| הוצאות הוניות | -518.70K | -493.02K | -4.61M | -567.10K | -3.61M |
הנתונים מוצגים ב-USD