מחיר וניתוח של מניית אוריינט אוברסיז (OROVF)
גרף ונתונים עיקריים
(0%)
$18.32
טווח יומי$18.32 - $18.32
טווח 52 שבועות$13.55 - $21.70
מחיר בסיס$18.32
מחזור יומי24.00K
מחזור ממוצע (3 ח׳)3.00
טווח יומי$18.32 - $18.32
טווח 52 שבועות$13.55 - $21.70
מחיר בסיס$18.32
מחזור יומי24.00K
מחזור ממוצע (3 ח׳)3.00
שווי שוק$12.89B
שווי פעילות$8.84B
סך המזומנים (דוח אחרון)$6.29B
סך החוב (דוח אחרון)$1.28B
מכפיל רווח8.5
בטא0.52
הדוח הבא20 באוג׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד12.04%
תיאור החברה
אוריינט אוברסיז
אוריינט אוברסיז היא חברת החזקות השקעה שבסיסה בוואן צאי הונג קונג והיא מספקת ברחבי העולם שירותי הובלת מכולות ולוגיסטיקה נרחבים פעילותה משתרעת על פני אסיה אירופה אוסטרליה צפון אמריקה ושווקים בינלאומיים נוספים שירותי הליבה של אוריינט אוברסיז כוללים ניהול מקיף של שרשרת האספקה הפצה ושילוח במכולות לאורך נ...
איך החברה מרוויחה כסף
אוריינט אוברסיז מייצרת הכנסות בעיקר מפעילות הובלה ימית במכולות, הכוללת הובלת מטען במסלולי סחר גלובליים. הדבר מתבצע באמצעות גביית תעריפי הובלה עבור העברת מכולות, שיכולים להשתנות בהתאם למרחק, לסוג המטען ולביקוש בשוק. מקורות הכנסה נוספים כוללים פעילות טרמינלים, שבה אוריינט אוברסיז מנהלת מתקני נמל וגובה עמלות עבור טיפול במכולות ואחסנתן. החברה גם מפיקה הכנסות משירותי לוגיסטיקה, כגון שירותי אחסון ופתרונות שרשרת אספקה, המספקים ערך מוסף ללקוחות המבקשים פתרונות שילוח משולבים. שיתופי פעולה מרכזיים עם בריתות ספנות ושיתופי פעולה עם רשויות נמלים משפרים את היעילות התפעולית ואת הגישה לשווקים רחבים יותר, ובכך תורמים עוד לרווחי החברה.
אוריינט אוברסיז מייצרת הכנסות בעיקר מפעילות הובלה ימית במכולות, הכוללת הובלת מטען במסלולי סחר גלובליים. הדבר מתבצע באמצעות גביית תעריפי הובלה עבור העברת מכולות, שיכולים להשתנות בהתאם למרחק, לסוג המטען ולביקוש בשוק. מקורות הכנסה נוספים כוללים פעילות טרמינלים, שבה אוריינט אוברסיז מנהלת מתקני נמל וגובה...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית אוריינט אוברסיז
סנטימנט שורי
מינוף נמוך / מאזן חזקמבנה חוב נמוך (חוב של כ-10% מההון העצמי) מספק גמישות פיננסית יציבה עבור מפעילת ספנות מחזורית. הוא מפחית את סיכון המימון מחדש בתקופות של ירידה בפעילות, תומך בהוצאות הון עבור צי האוניות או מסופים, ושומר על היכולת להמשיך בפעילות או לחלק דיבידנדים כאשר הרווחים נחלשים.
פלטפורמת שילוח ולוגיסטיקה גלובלית משולבתהשילוב של אוריינט אוברסיז בין הובלה ימית, טיפול בטרמינלים ובמטענים ולוגיסטיקה יבשתית יוצר יתרונות חוזרים של מכירה צולבת ושירות משולב. רוחב אנכי זה מגביר את נאמנות הלקוחות, תומך בהגדלת מכירות של פתרונות מקצה לקצה, ומגוון את ההכנסות מעבר למחזורי הובלה נקודתיים.
אפסייד מוכח במחזורי עלייה בענף הספנותיכולת היסטורית לספק רווחים חזקים מאוד במהלך מחזורי עלייה בתעריפי ההובלה מעידה על מינוף תפעולי גבוה ועל יתרון לגודל רווחי. אפסייד מבני זה ברווחים הוא בעל ערך למשקיעים לטווח ארוך, שכן בסיס עלויות ממושמע והיקף הרשת מאפשרים התאוששות מהירה במרווחים כאשר היקפים ותעריפים מתאוששים.
סנטימנט דובי
יצירת מזומנים תנודתית מאודתנודות חדות בתזרים המזומנים החופשי (ירידה של כ-83%) מצביעות על תנודתיות בהון החוזר ובהוצאות ההוניות, שפוגעת בעקביות של החזרי המזומנים ובתכנון הפיננסי. עבור עסק ספנות עתיר הון, תנודתיות בתזרים המזומנים החופשי מעלה את סיכון המימון לחידוש הצי ומחלישה את אמינות החלוקות לאורך מחזורים.
ירידה בהכנסות והתכווצות המרווחיםירידה של כ-11% בהכנסות, לצד שחיקה במרווחים, מאותתת על היחלשות כוח התמחור ועל תנאי שוק מאתגרים יותר. חולשה מתמשכת בשורה העליונה ומרווחים מצומצמים מפחיתים את חוסן הרווחים ועלולים להאריך את תקופות ההתאוששות, במיוחד אם הצמיחה בסחר העולמי תישאר מתונה.
תנודתיות מחזורית ברווחיםנתוני צמיחת הרווח למניה וההכנסות השליליים באופן מהותי משקפים מחזוריות בולטת; הרווחים עשויים להשתנות בחדות לאורך מחזורים. תנודתיות מבנית זו מקשה על חיזוי תזרימי המזומנים, הקצאת ההון ותכנון השקעות לטווח ארוך עבור בעלי עניין הנשענים על תוצאות יציבות.
מינוף נמוך / מאזן חזקמבנה חוב נמוך (חוב של כ-10% מההון העצמי) מספק גמישות פיננסית יציבה עבור מפעילת ספנות מחזורית. הוא מפחית את סיכון המימון מחדש בתקופות של ירידה בפעילות, תומך בהוצאות הון עבור צי האוניות או מסופים, ושומר על היכולת להמשיך בפעילות או לחלק דיבידנדים כאשר הרווחים נחלשים.
חדשות אוריינט אוברסיז
אוריינט אוברסיז מדווחת על ירידה בהכנסות מקווי ספנות ברבעון השלישי של 2025 על רקע אתגרי שוק
Orient Overseas (International) ( (HK:0316) ) פרסמה הודעה. Orient Overseas (International) Limited דיווחה על ירידה של 25.9% בהכנסות מקווי הספנות ברבעון השלישי של 2025 לעומת התקופה המקבילה ב-2024, למרות עלייה קלה בסך ההעמסות ובקיבולת הניתנת לטעינה. ההכנסה הממוצעת הכוללת ל-TEU בקווי הספנות ירדה גם היא במידה ניכרת, מה שמשקף תנאי
Orient Overseas מודיעה על אסיפה כללית מיוחדת לאישור הסכמי שירות
עיקרי הדברים: Orient Overseas (International) הודיעה על אסיפה כללית מיוחדת כדי לאשר ולאשרר הסכמי שירות לשלוש השנים הבאות, עד דצמבר 2028, כולל: שירותי בונקר, שירותי מסוף, שירות רכש ציוד שאינו פטור ושירותי פיקדונות. הדירוג האנליסטי האחרון למניה (HK:0316) הוא מכירה עם מחיר יעד של HK$100.00; ביצועי מחיר מתחילת השנה: 22.84%,
Orient Overseas חותמת על הסכמי מסגרת חדשים עם COSCO SHIPPING
Orient Overseas (International) ( (HK:0316) ) פרסמה הודעה. Orient Overseas (International) Limited הודיעה על חתימת הסכמי מסגרת חדשים עם COSCO SHIPPING, בתוקף מ-1 בינואר 2026 ועד 31 בדצמבר 2028. ההסכמים כוללים מגוון שירותים. ביניהם: שירותים עסקיים, דלק ימי (bunker), מסופים, רכש ציוד ושירותי כלי שיט. בנוסף, נכללים שירותים פיננסיים מול