ניתוח באמצעות AI של אוריון גרופ הולדינגס (ORN)
אוריון גרופ הולדינגס (NYSE:ORN)
- דירוג:
- 50ניטרלי
- מחיר יעד:
- $9.00(▼3.54% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 22.09.2026
הציון מושפע בעיקר לרעה מיסודות מעורבים של הפעילות, הכוללים רווחיות נמוכה, מינוף גבוה יותר ותזרים מזומנים חופשי שלילי, וכן מאותות טכניים חלשים, כשהמניה נסחרת מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים עם MACD שלילי. מנגד, הגורם המרכזי שמאזן זאת הוא שיפור במומנטום העסקי ובנראות, כפי שנדון בשיחת התוצאות, לרבות תוצאות חזקות במגזר הבטון, הזמנות וצבר הזמנות, אך מכפיל ה-P/E הגבוה מאוד מגביל את התמיכה מצד התמחור.
גורמים חיוביים
חוזים בתחום ההגנה והנמלים
תוכניות גדולות של חיל הים האמריקאי ותשתיות נמלים צפויות להניע ביקוש מתמשך לשירותי בנייה ימית מתמחים ולתמוך בצמיחת ההכנסות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אוריון גרופ הולדינגס (ORN)
- שווי שוק
- $355.14M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 468.13K
- מכפיל רווח (P/E)
- 90.6
- בטא (שנתי)
- 1.92
- צמיחת הכנסות
- 7.05%
- צמיחת רווח למניה
- -67.59%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 2,076
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Engineering & Construction
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אוריון גרופ הולדינגס פועלת כחברת בנייה מתמחה ותורמת מהמומחיות שלה במגזרי הבנייה התעשייה והתשתיות פעילותה משתרעת על פני אזור גיאוגרפי רחב וכוללת את ארצות הברית היבשתית אלסקה קנדה ואגן הקריביים החברה מארגנת את עסקיה בשתי חטיבות עיקריות ימית ובטון באמצעות המגזר הימי אוריון גרופ הולדינגס מציעה מגוון מקיף של שירותים הכוללים בנייה שיקום חפירה תחזוקה ותיקון של תשתיות ימיות מגוונות בכלל זה מתקני תחבורה ימית חיוניים כגון נמלים ציבוריים ונמלי ספינות תענוגות מסופים פרטיים מסופי צי ייעודיים ומרינות ורציפים לשימושי פנאי החברה מספקת גם תחזוקה שוטפת תיקוני חירום בדיקות הריסה ושירותי חילוץ עבור מתקנים אלה נוסף על כך אוריון גרופ הולדינגס מתמחה בפרויקטים של צנרת ימית ומבצעת התקנה והסרה של קווי הולכה תת ימיים קבורים הקמת מערכות יניקה ופליטה תעשייתיות בניית קווי צנרת להזרמת שפכים ביצוע חציות נהר באמצעות קידוח כיווני וביצוע חיבורים לקווים פעילים וחיבורי המשך לצד בדיקות ותחזוקה נלוות פעילותה כוללת גם בנייה תיקון ותחזוקה של גשרים וסוללות מעל מים לרבות פיתוח מערכות הגנה מפני פגיעת כלי שיט בנוסף אוריון גרופ הולדינגס בונה מבנים סביבתיים ימיים החיוניים לבקרת סחף ליצירת שטחי ביצה ולשיקום אקולוגי החטיבה הימית מספקת גם מגוון שירותים מתמחים כגון תכנון חילוץ הריסה מדידה גרירה צלילה בדיקה תת ימית חפירה ועבודות תיקון כלליות מגזר הבטון של אוריון גרופ הולדינגס מוקדש למתן מגוון שירותי בניית בטון בעיקר ביישומים מסחריים קלים וביישומים מבניים אוריון גרופ הולדינגס נוסדה בשנת 1994 ומרכזה ביוסטון טקסס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אוריון גרופ הולדינגס נמצאת בשלב התאוששות: ההכנסות עולות, והחברה חזרה לרווחיות בשנת 2025 וב-12 החודשים האחרונים של 2026 לאחר כמה שנים של הפסדים. הגורמים המרכזיים המקזזים זאת הם: (1) שיעורי רווחיות דקים מאוד, שמותירים מרווח ביטחון מוגבל אם הביצוע ייחלש, ו-(2) עקביות חלשה יותר בתזרים המזומנים החופשי לצד מינוף גבוה יותר ב-12 החודשים האחרונים. בסך הכול, הנתונים הבסיסיים משתפרים, אך הפרופיל עדיין נראה כבעל סיכון גבוה יותר בהשוואה למתחרות המובילות, עד ששיעורי הרווחיות יתרחבו ותזרים המזומנים החופשי יהפוך לחיובי באופן עקבי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
BBCP
ESOA
MTRXORN
SLNDמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 22 בספטמבר 2026