אוריון גרופ הולדינגס (ORN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.07M | 12.68M | 17.18M | 9.57M | 69.00K |
| רווח נקי | 2.49M | -1.64M | -17.88M | -12.61M | -14.56M |
| פחת והפחתות | 30.52M | 32.73M | 30.64M | 28.87M | 30.53M |
| מס הכנסה נדחה | 52.00K | -27.00K | -103.00K | 13.00K | -9.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 5.45M | 4.01M | 2.04M | 2.75M | 2.40M |
| שינוי בהון החוזר | -22.37M | -21.70M | 2.41M | -5.24M | -8.10M |
| יתרת לקוחות | -32.76M | -850.00K | -23.71M | -44.03M | 8.46M |
| מלאי | 787.00K | -554.00K | -729.00K | -1.49M | 371.00K |
| יתרת ספקים | 11.09M | 16.02M | -4.51M | 39.37M | 589.00K |
| הון חוזר אחר | -1.47M | -36.31M | 31.36M | 910.00K | -17.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.92M | -689.00K | 61.00K | -4.22M | -10.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.70M | -11.48M | 2.17M | -9.70M | 10.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -38.86M | -14.09M | -8.91M | -14.58M | -16.98M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 25.16M | 2.61M | 11.08M | 4.88M | 27.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -39.39M | -3.82M | 7.81M | -8.37M | 6.00K |
| פירעון חוב | -34.47M | -24.41M | 14.84M | -7.27M | 845.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 27.32M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.93M | -6.73M | -7.03M | -1.10M | -839.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.29M | 28.32M | 30.94M | 3.78M | 12.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -25.03M | -2.62M | 27.15M | -8.51M | 10.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.32M | 30.94M | 3.78M | 12.29M | 1.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.29M | 28.32M | 30.94M | 3.78M | 12.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.80M | -1.42M | 8.27M | -5.02M | -16.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.07M | 12.68M | 17.18M | 9.57M | 69.00K |
| הוצאות הוניות | -38.86M | -14.09M | -8.91M | -14.58M | -16.98M |
הנתונים מוצגים ב-USD