אוריון דיגיטל (ORIO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.37 | 0.34 | 1.50 | 1.26 | 1.49 |
| יחס מהיר | 0.37 | 0.34 | 1.50 | 1.26 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.26 | 0.12 | 0.22 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | -0.01 | -0.05 | -0.08 | -1.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.29 | -0.02 | -0.12 | -0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.29 | 0.38 | -0.03 | -0.19 | -0.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -72.91M | -78.12M | -1.65M | -21.39M | -10.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.49 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.24 | 1.17 | 1.05 | 0.95 | 0.79 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.54 | 0.51 | 0.49 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.55 | 0.54 | 0.51 | 0.48 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.47 | 2.40 | 2.34 | 2.22 | 2.00 |
| יחס כיסוי חוב | -0.02 | 0.15 | 0.13 | -0.03 | -0.43 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.60 | -0.39 | -0.18 | -0.55 | -5.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.43 | 3.77 | 2.91 | 2.25 | 0.76 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.75 | 3.90 | 3.81 | 3.86 | 3.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -37.96 | 7.79 | 10.82 | -33.10 | -2.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 72.04% | 73.03% | 79.58% | 63.59% | 67.06% |
| שיעור EBIT | -13.96% | 0.86% | -1.82% | -17.27% | -50.97% |
| שיעור EBITDA | -2.28% | 12.60% | 10.01% | -3.37% | -32.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.82% | -5.45% | -1.82% | -5.94% | -48.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | -25.31% | -13.02% | -19.71% | -28.04% | -240.78% |
| שיעור הרווח הנקי | -24.89% | -12.53% | -19.23% | -27.43% | -240.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -24.89% | -12.53% | -19.23% | -27.43% | -240.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.35% | 96.21% | 97.57% | 97.81% | 99.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 370.95% | 238.79% | 1,083.54% | 471.80% | 495.83% |
| תשואה על הנכסים | -10.30% | -4.92% | -7.21% | -8.61% | -74.80% |
| תשואה על ההון העצמי | -23.70% | -11.80% | -16.84% | -19.08% | -149.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.70% | -3.52% | -1.09% | -2.89% | -21.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.06% | -2.27% | -0.75% | -2.06% | -16.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -16.72% | -7.81% | -11.38% | -13.46% | -117.24% |
| תשואת רווחים | -56.67% | -23.77% | -29.98% | -29.63% | -96.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 133.07 | 1.05 | 1.04 | 53.11 | 9.64 |
| מחזור זכאים | 0 | 5.48 | 3.22 | 2.88 | 3.99 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 105.16 | 268.15 | 158.82 | 54.53 | 18.52 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.31 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.60 | -14.86 | 2.59 | 2.50 | 1.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 2.74 | 280.09 | 235.98 | -119.92 | 597.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.74 | 346.70 | 349.40 | 6.87 | 37.86 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.89 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 66.62 | 113.42 | 126.79 | 91.39 |
| מחזור תפעולי | 2.74 | 346.70 | 349.40 | 6.87 | 688.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.60 | 0.81 | -0.05 | -0.37 | -1.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.56 | 0.81 | -0.06 | -0.51 | -1.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 1.00 | 1.06 | 1.37 | 1.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 14.07 | 398.35 | -16.09 | -2.68 | -3.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.07 | 398.35 | -16.09 | -2.68 | -3.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.23 | -0.01 | -0.10 | -0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.29 | -0.02 | -0.14 | -0.39 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 45.07% | 54.23% | -2.96% | -20.85% | -20.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.77 | -4.26 | -3.34 | -3.37 | -1.04 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 0.53 | 0.64 | 0.93 | 2.49 |
| מכפיל הון | 0.45 | 0.50 | 0.56 | 0.64 | 1.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.22 | 1.84 | -33.80 | -4.80 | -4.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.06 | 1.84 | -35.90 | -6.59 | -6.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.11 | 0.15 | 0.04 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.45 | 0.50 | 0.56 | 0.64 | 1.55 |
| מכפיל שווי חברה | -57.17 | 11.98 | 17.22 | -60.57 | -10.23 |
| שווי חברה | 87.76M | 102.82M | 122.72M | 133.13M | 230.19M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -57.17 | 11.98 | 17.22 | -60.57 | -10.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.31 | 1.51 | 1.72 | 2.04 | 3.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.60 | 5.28 | -90.90 | -10.58 | -6.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.13 | 5.27 | -96.55 | -14.52 | -8.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.14 | 0.33 | 0.48 | 0.76 | 1.21 |
| הון עצמי למניה | 2.76 | 3.00 | 3.33 | 3.77 | 4.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 2.82 | 2.83 | 2.92 | 2.63 | 2.71 |
| רווח נקי למניה | -0.70 | -0.35 | -0.56 | -0.72 | -6.51 |
| נטל מס | 0.98 | 0.96 | 0.98 | 0.98 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.81 | -15.11 | 10.84 | 1.62 | 4.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.17 | 0.16 | 0.22 | 0.16 | 0.19 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.26 | 0.42 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.13 |
| איכות הרווחים | -0.93 | -2.29 | 0.09 | 0.51 | 0.16 |
הנתונים מוצגים ב-CAD