אוריון דיגיטל (ORIO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.52M | -1.27M | -9.17M | -27.01M | -29.64M |
| רווח נקי | -8.54M | -13.68M | -17.89M | -165.68M | -33.21M |
| פחת והפחתות | 8.00M | 8.42M | 9.07M | 12.64M | 12.74M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -341.00K | -400.00K | -336.00K | -285.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.94M | 2.48M | 8.71M | 11.68M |
| שינוי בהון החוזר | -1.03M | 200.00K | -20.97M | -19.33M | 247.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -6.03M | -2.20M | 1.90M | -805.00K | 2.78M |
| הון חוזר אחר | 4.99M | 2.40M | -22.87M | -18.53M | -2.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 21.09M | 3.79M | 18.54M | 136.99M | -21.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.81M | -2.79M | -3.09M | -9.15M | -39.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.66M | -3.25M | -214.00K | -7.94M | -7.97M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -625.00K | -31.56M |
| רכישת השקעות | -5.82M | -816.00K | 0 | -1.84M | -3.70M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 20.20M | 1.28M | 334.00K | 625.00K | 4.88M |
| פעילויות השקעה אחרות | -20.53M | 0 | -3.21M | 625.00K | -1.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.52M | -3.52M | -861.00K | -3.08M | 125.86M |
| פירעון חוב | 156.00K | -3.58M | 673.00K | -1.52M | 4.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 35.00K | 0 | 0 | 0 | 113.33M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.11M | -104.00K | -1.12M | -1.63M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -604.00K | 163.00K | -412.00K | 69.00K | 7.91M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.70M | 8.53M | 16.13M | 29.27M | 69.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -14.00K | -21.00K | -21.00K | 743.00K | 463.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 9.17M | -7.60M | -13.14M | -38.49M | 57.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.53M | 16.13M | 29.27M | 67.76M | 12.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.70M | 8.53M | 16.13M | 29.27M | 69.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | 19.47M | -1.35M | -12.59M | -34.95M | -37.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.52M | -1.27M | -9.17M | -27.01M | -29.64M |
| הוצאות הוניות | -49.00K | -79.00K | -3.42M | -7.94M | -7.97M |
הנתונים מוצגים ב-CAD