אולד רפבליק אינטרנשיונל (ORI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 3.40 | 6.50 | 0 | 0 |
| יחס מהיר | 0 | 3.40 | 6.50 | 0 | 0 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.28 | 0.34 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 2.20 | 2.93 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -22.09B | -9.63B | 1.41B | -20.09B | 1.23B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.27 | 0.28 | 0.25 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.21 | 0.22 | 0.16 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.36 | 5.05 | 4.96 | 4.13 | 4.08 |
| יחס כיסוי חוב | 10.41 | 14.19 | 12.03 | 1.42 | 1.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.79 | 16.88 | 13.84 | 10.60 | 12.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.36 | 6.81 | 6.45 | 5.88 | 5.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.30 | 1.07 | 1.21 | 1.70 | 1.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.19% | 50.35% | 63.26% | 64.45% | 69.97% |
| שיעור EBIT | 11.55% | 13.61% | 13.93% | 11.27% | 11.43% |
| שיעור EBITDA | 11.55% | 13.61% | 13.93% | 11.27% | 11.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.37% | 13.02% | 12.99% | 10.30% | 10.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.58% | 13.03% | 13.00% | 10.30% | 10.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.26% | 10.30% | 10.36% | 8.25% | 8.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.80% | 10.36% | 10.36% | 8.25% | 8.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.93% | 79.08% | 79.71% | 80.09% | 80.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.36% | 100.04% | 100.01% | 100.01% | 100.04% |
| תשואה על הנכסים | 3.50% | 3.13% | 3.06% | 2.26% | 2.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.56% | 15.83% | 15.18% | 9.34% | 11.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.54% | 4.61% | 4.42% | 2.82% | 3.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 26.52% | 3.67% | 3.52% | 149.84% | 1.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.50% | 3.20% | 3.12% | 2.26% | 2.77% |
| תשואת רווחים | 11.34% | 8.41% | 9.12% | 7.21% | 9.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.11 | 0.91 | 0.91 | 0.98 | 1.20 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.93 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.27 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.11 | 0.60 | 0.43 | 0.72 | 0.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 117.49 | 399.09 | 399.75 | 370.94 | -354.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 117.49 | 399.09 | 399.75 | 370.94 | 305.34 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -659.37 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 117.49 | 399.09 | 399.75 | 370.94 | -354.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.27 | 4.78 | 4.77 | 3.12 | 3.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.27 | 4.78 | 4.77 | 3.12 | 3.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.40 | 1.49 | 4.51 | 3.20 | 2.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 685.22 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.73 | 0.78 | 0.55 | 0.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.23% | 10.46% | 13.19% | 10.61% | 16.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.32 | 11.89 | 10.97 | 13.87 | 10.61 |
| מכפיל מכירות | 0.99 | 1.22 | 1.14 | 1.14 | 0.90 |
| מכפיל הון | 1.66 | 1.88 | 1.66 | 1.29 | 1.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.56 | 9.56 | 7.58 | 9.43 | 6.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.60 | 9.56 | 7.58 | 9.43 | 6.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.23 | 0.73 | 0.20 | -1.98 | -0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.66 | 1.88 | 1.66 | 1.29 | 1.18 |
| מכפיל שווי חברה | 8.25 | 10.07 | 9.36 | 11.85 | 9.52 |
| שווי חברה | 9.34B | 12.45B | 10.74B | 9.69B | 8.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.25 | 10.07 | 9.36 | 11.85 | 9.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.95 | 1.37 | 1.30 | 1.34 | 1.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.30 | 10.70 | 8.71 | 11.01 | 7.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.30 | 10.70 | 8.71 | 11.01 | 7.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.27 | 21.71 | 19.69 | 22.70 | 19.26 |
| הון עצמי למניה | 24.21 | 24.26 | 21.75 | 22.70 | 20.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 40.36 | 37.28 | 31.86 | 25.71 | 26.79 |
| רווח נקי למניה | 4.54 | 3.84 | 3.30 | 2.12 | 2.28 |
| נטל מס | 0.83 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.18 | 0.96 | 0.93 | 0.91 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.13 | 1.24 | 1.45 | 1.47 | 1.71 |
הנתונים מוצגים ב-USD