אולד רפבליק אינטרנשיונל (ORI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.16B | 1.23B | 880.40M | 1.17B | 1.31B |
| רווח נקי | 937.00M | 852.70M | 598.60M | 686.40M | 1.53B |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 33.00M | 28.30M | 27.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -37.30M | 151.40M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 19.50M | 9.00M | 3.20M |
| שינוי בהון החוזר | 402.10M | 609.60M | -192.40M | 314.90M | 557.60M |
| יתרת לקוחות | 200.00K | -270.10M | -274.40M | -158.60M | -174.80M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 158.60M | 174.80M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 1.90M | 160.90M |
| הון חוזר אחר | 402.10M | 879.70M | 82.00M | 313.00M | 396.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -174.80M | -228.90M | 421.70M | 169.30M | -962.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -177.20M | -7.20M | 25.30M | -415.00M | -936.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 136.60M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -3.12B | -4.53B | -3.48B | -5.42B | -3.36B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.94B | 4.39B | 3.51B | 5.02B | 2.47B |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.30M | -4.50M | 200.00K | -12.30M | -47.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -925.70M | -1.23B | -783.20M | -832.70M | -335.70M |
| פירעון חוב | 0 | -4.10M | -5.30M | 0 | 620.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.80M | 2.00M | 31.10M | 26.60M | 60.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -123.80M | -942.20M | -535.30M | -281.20M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -782.60M | -271.90M | -275.50M | -579.70M | -1.02B |
| פעילויות מימון אחרות | -23.10M | -10.70M | 1.80M | 1.60M | 2.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 263.20M | 201.90M | 202.80M | 81.00M | 158.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -100.00K | -200.00K | -700.00K | 0 | -100.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 61.30M | -900.00K | 121.80M | -77.10M | 39.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 201.90M | 202.80M | 81.00M | 158.10M | 118.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 263.20M | 201.90M | 202.80M | 81.00M | 158.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.16B | 1.23B | 880.40M | 1.17B | 1.31B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.16B | 1.23B | 880.40M | 1.17B | 1.31B |
| הוצאות הוניות | 0 | -1.80M | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD