אורכיד איילנד קפיטל (ORC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.07 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מהיר | 0.07 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.80B | -9.39B | -5.05B | -3.80B | -3.43B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.88 | 0.88 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 8.04 | 7.47 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.89 | 0.88 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.09 | 8.51 | 8.56 | 9.08 | 8.81 |
| יחס כיסוי חוב | 0.04 | 0.04 | 1.16 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.89 | 0.52 | 0 | 0 | -4.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 11.97 | 11.09 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 59.34 | 82.23 | 3.61 | 4.52 | 1.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 22.85 | 20.48 | -1.13 | 0 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.45% | 97.78% | 100.00% | 100.00% | 101.19% |
| שיעור EBIT | 103.76% | 258.91% | 503.52% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 103.76% | 258.91% | 503.52% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 37.93% | 88.59% | 0.00% | 0.00% | 107.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.01% | 88.59% | 69.22% | 189.54% | 107.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.01% | 88.59% | 69.22% | 189.54% | 107.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.01% | 88.59% | 69.22% | 189.54% | 107.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 0.03% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 1.36% | 0.66% | -0.92% | -6.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.00% | 11.59% | 5.63% | -8.35% | -58.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.33% | 11.11% | 0.00% | 0.00% | -6.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.31% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 1.36% | 0.66% | -0.92% | -6.69% |
| תשואת רווחים | 0.01% | 17.22% | 7.40% | -10.42% | -65.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.50 | 3.65 | 2.36 | -1.38 | -20.92 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0.31 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.02 | 0.01 | -0.00 | -0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.04 | -0.04 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 42.92 | -2,772.27 | 154.60 | -263.69 | -1,187.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.92 | 99.89 | 154.60 | -263.69 | -17.45 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 2,872.16 | 0 | 0 | 1,169.96 |
| מחזור תפעולי | 42.92 | 99.89 | 154.60 | -263.69 | -17.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.04 | 0.94 | 1.02 | 0.18 | 7.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.04 | 0.94 | 1.02 | 0.18 | 7.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.87 | 0.67 | 0.72 | 0.10 | 3.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.45 | 0.67 | 1.23 | -0.39 | -1.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 21.34% | 13.04% | 13.16% | 2.13% | 73.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 98.00 | 5.81 | 13.41 | -9.60 | -1.52 |
| מכפיל מכירות | 2.13 | 5.15 | 9.36 | -18.19 | -1.63 |
| מכפיל הון | 0.67 | 0.67 | 0.76 | 0.80 | 0.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.69 | 7.67 | 7.60 | 47.03 | 1.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.71 | 7.67 | 7.60 | 47.03 | 1.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.09 | 0.05 | -0.08 | 0.11 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.67 | 0.67 | 0.76 | 0.80 | 0.90 |
| מכפיל שווי חברה | 24.90 | 22.47 | 0.73 | 0 | 0 |
| שווי חברה | 11.74B | 10.44B | 199.86M | 204.50M | 187.73M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 24.90 | 22.47 | 0.73 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 25.84 | 58.18 | 3.67 | -9.88 | -0.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 56.85 | 86.70 | 2.98 | 25.55 | 0.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.85 | 86.70 | 2.98 | 25.55 | 0.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.26 | 10.69 | 10.21 | 10.53 | 11.71 |
| הון עצמי למניה | 7.26 | 10.69 | 10.21 | 10.53 | 11.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 2.29 | 1.40 | 0.83 | -0.46 | -6.43 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 1.24 | 0.58 | -0.88 | -6.90 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.00 | 0.34 | 0.14 | 0 | 0 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.09 | 0.05 | -0.17 | -0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.06 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 0.84 | 0.76 | 1.78 | -0.20 | -1.12 |
הנתונים מוצגים ב-USD