אורנג' (ORANY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.35B | 11.03B | 13.03B | 11.81B | 13.28B |
| רווח נקי | 314.09M | 2.90B | 2.89B | 2.62B | 778.00M |
| פחת והפחתות | 8.43B | 7.93B | 8.83B | 8.54B | 8.56B |
| מס הכנסה נדחה | -124.87M | 249.87M | 2.67B | 3.15B | 2.89B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 18.00M | 16.00M | 14.00M | 179.00M |
| שינוי בהון החוזר | -505.24M | -1.42B | -8.65M | -832.37M | -210.39M |
| יתרת לקוחות | 318.90M | -271.50M | 476.77M | -303.73M | 75.65M |
| מלאי | 33.62M | 216.34M | -90.81M | -113.51M | -148.93M |
| יתרת ספקים | 57.63M | 164.42M | -108.11M | 312.14M | 42.55M |
| הון חוזר אחר | -915.39M | -1.53B | -286.50M | -727.27M | -179.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.24B | 1.59B | -1.37B | -1.68B | 1.09B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.19B | -1.58B | -7.57B | -10.98B | -7.06B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.03B | -7.03B | -7.96B | -8.78B | -8.82B |
| רכישות, נטו | 435.12M | 6.10B | -1.41B | -10.00M | 681.00M |
| רכישת השקעות | -44.18M | -1.27B | -89.00M | -2.35B | -76.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 232.45M | 436.00M | 2.12B | 192.00M | 1.03B |
| פעילויות השקעה אחרות | 223.80M | 179.98M | -234.30M | -37.58M | 127.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -842.39M | -6.20B | -5.91B | -3.51B | -5.72B |
| פירעון חוב | 3.91B | -2.12B | -1.38B | 113.51M | -1.22B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 14.71M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.57M | -8.65M | -16.22M | 0 | -235.21M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.92B | -2.07B | -2.01B | -1.96B | -2.51B |
| פעילויות מימון אחרות | -2.83B | -2.00B | -2.50B | -1.69B | -1.75B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.16B | 9.08B | 6.21B | 6.41B | 9.80B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.11B | -383.54M | 251.14M | -709.74M | -665.54M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.44B | 2.87B | -201.85M | -3.40B | -162.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.73B | 6.21B | 6.41B | 9.80B | 9.97B |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.16B | 9.08B | 6.21B | 6.41B | 9.80B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.32B | 3.77B | 4.57B | 2.58B | 2.94B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.35B | 11.03B | 13.03B | 11.81B | 13.28B |
| הוצאות הוניות | -7.03B | -7.26B | -8.46B | -9.22B | -10.34B |
הנתונים מוצגים ב-EUR