אופנהיימר הולדינגס (OPY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 188.75M | -108.17M | -18.81M | 64.49M | 227.79M |
| רווח נקי | 147.96M | 71.56M | 30.18M | 32.11M | 158.96M |
| פחת והפחתות | 37.74M | 37.29M | 37.21M | 34.41M | 34.12M |
| מס הכנסה נדחה | 4.83M | 3.55M | 6.46M | -14.62M | -792.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 32.21M | 45.51M | 17.01M | 15.92M | 31.12M |
| שינוי בהון החוזר | -50.47M | -284.14M | -125.82M | -14.19M | -12.22M |
| יתרת לקוחות | -171.37M | -177.49M | 35.95M | 21.64M | -113.51M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.39M |
| יתרת ספקים | 147.91M | -166.68M | -323.33M | -139.00K | 7.67M |
| הון חוזר אחר | -27.01M | 60.04M | 161.56M | -35.69M | 23.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.49M | 18.07M | 16.16M | 10.86M | 16.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.39M | -3.84M | -15.56M | -14.14M | -6.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.19M | -5.15M | -17.06M | -16.31M | -8.27M |
| רכישות, נטו | 0 | -2.35M | -2.93M | 77.00M | 143.32M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -233.03M | -144.25M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 156.04M | 935.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.81M | 3.66M | 4.42M | 2.17M | 2.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -182.11M | 116.32M | -74.76M | -253.91M | 84.58M |
| פירעון חוב | -175.30M | 139.05M | -1.00M | -80.45M | -12.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 64.00K | 75.00K | 127.00K | 126.56M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.98M | -9.60M | -35.12M | -60.64M | -7.74M |
| דיבידנדים ששולמו | -7.58M | -6.85M | -6.45M | -7.04M | -19.44M |
| פעילויות מימון אחרות | 3.75M | -6.34M | -32.26M | -105.91M | -2.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 38.41M | 33.15M | 28.84M | 137.97M | 341.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.26M | 4.32M | -109.13M | -203.56M | 306.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.15M | 28.84M | 137.97M | 341.52M | 35.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 38.41M | 33.15M | 28.84M | 137.97M | 341.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | 183.56M | -113.32M | -35.87M | 48.18M | 219.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 188.75M | -108.17M | -18.81M | 64.49M | 227.79M |
| הוצאות הוניות | -5.19M | -5.15M | -17.06M | -16.31M | -8.27M |
הנתונים מוצגים ב-USD