ניתוח באמצעות AI של אושן פאוור (OPTT)
אושן פאוור (XASE:OPTT)
- דירוג:
- 40תשואת חסר
- מחיר יעד:
- $0.55(▲187.89% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 14.10.2026
הציון הכולל משקף סיכון גבוה, הנובע בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים, לרבות הפסדים עמוקים, רווחיות גולמית שלילית ושריפת מזומנים משמעותית לצד עלייה במינוף. הגורמים הטכניים מוסיפים לחץ נוסף, עם מגמת ירידה חדה בכל הממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD שלילי, למרות אינדיקציות למכירות יתר. התמחור מספק תמיכה מוגבלת, משום שהחברה מפסידה, עם P/E שלילי, ואין תשואת דיבידנד זמינה.
גורמים חיוביים
צמיחת הכנסות
השיפור של 13.9% בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים מצביע על כך שאושן פאוור מגדילה את הפעילות המסחרית שלה, גם בזמן שבסיס העלויות שלה נותר בעייתי. המשך התרחבות בשורת ההכנסות עשוי לתמוך במינוף תפעולי טוב יותר במהלך הרבעונים הקרובים, אם החברה תמיר את הביקוש לחוזים רווחיים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אושן פאוור (OPTT)
- שווי שוק
- $5.24M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 731.01K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 3.06
- צמיחת הכנסות
- -25.83%
- צמיחת רווח למניה
- -50.97%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 65
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Electrical Equipment & Parts
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אושן פאוור היא חברה העוסקת ביצירה ובפריסה של טכנולוגיות ייחודיות הממירות את הכוח המתמשך של גלי הים לחשמל החברה פועלת ברחבי העולם, עם נוכחות בצפון אמריקה, דרום אמריקה, אירופה ואסיה אחד המוצרים העיקריים שלה הוא מערכת פי בי 3 פאוורבוי, שפותחה כדי לספק ייצור חשמל אוטונומי לאתרים ימיים מרוחקים, ללא תלות ברשתות חשמל מסורתיות מעבר לכך, קו המוצרים של אושן פאוור כולל פתרונות היברידיים של פאוורבוי ומערכות סוללות תת ימיות החברה מספקת גם שירותי תמיכה חיוניים, כגון פיתוח תוכנה, מערכות בקרה, שילוב חיישנים והתקנה ימית מקצועית החברה מספקת גם חשמל ימי מבוזר ותשתית תקשורת חיונית עבור מגוון יישומים מרוחקים על פני המים ומתחת למים פתרונות אלה מיועדים למגזרים מרכזיים, בהם ביטחון והגנה, תעשיית הנפט והגז הימית, מחקר מדעי ואנרגיית רוח ימית נוסף על כך, אושן פאוור מציעה את טכנולוגיית וייב אדפטיב מודולר וסל וואם וי שלה, אשר משפרת באופן משמעותי את הניידות ואת טווח הפעולה של מערכות ימיות בלתי מאוישות הדבר כולל השכרת רובוטיקה של וואם וי ומתן גישה למידע נלווה מומחיותה כוללת גם פתרונות למודעות במרחב הימי וייעוץ אסטרטגי לבסוף, החברה מספקת חבילה מקיפה של שירותי נתונים ימיים, הכוללת איסוף, שילוב, ניתוח ותקשורת בזמן אמת למטרות שונות אושן פאוור משרתת בעיקר בסיס לקוחות מגוון של סוכנויות ממשלתיות וארגונים פרטיים, הזקוקים לפתרונות חשמל אמינים בסביבות ימיות מרוחקות החברה נוסדה בשנת 1984 ומשרדיה הראשיים נמצאים במונרו טאונשיפ, ניו גרזי
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אושן פאוור מציגה לאחרונה תנופה מסוימת בהכנסות, אך הפרופיל הפיננסי שלה נשלט על ידי הפסדים כבדים, רווחיות גולמית שלילית ב-12 החודשים האחרונים, ושריפת מזומנים משמעותית ומתמשכת. המאזן הפך ממונף יותר, תוך שחיקה בהון העצמי, מה שמגדיל את החשיבות של נגישות למימון ושל משמעת בעלויות. בסך הכול, הדוחות משקפים חברה שעדיין נמצאת בשלב עתיר סיכון ותלוי הון, עם קיימות פיננסית מוגבלת בטווח הקרוב, אלא אם תחול השתפרות מהותית ברווחיות ובתזרים המזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
CBAT
TE
DFLIOPTT
SDSTמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 14 באוקטובר 2026