אושן פאוור (OPTT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.71M | -18.63M | -29.76M | -21.71M | -21.30M |
| רווח נקי | -43.68M | -21.51M | -27.48M | -26.33M | -18.87M |
| פחת והפחתות | 1.97M | 1.76M | 1.16M | 637.00K | 515.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -377.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 9.49M | 4.60M | 1.16M | 1.46M | 1.17M |
| שינוי בהון החוזר | 8.79M | -4.48M | -4.44M | 1.30M | -3.00M |
| יתרת לקוחות | 604.00K | -1.47M | 83.00K | -28.00K | -328.00K |
| מלאי | -4.20M | 230.00K | -3.79M | -602.00K | -292.00K |
| יתרת ספקים | 3.80M | -2.80M | 2.41M | 47.00K | 217.00K |
| הון חוזר אחר | 8.58M | -443.00K | -3.15M | 1.88M | -2.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 724.00K | 994.00K | -154.00K | 1.22M | -674.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.01M | -505.00K | 25.50M | 20.46M | -54.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.01M | -505.00K | -2.59M | -1.02M | -145.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.44M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -7.89M | -43.44M | -49.44M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 35.98M | 64.92M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 28.72M | 22.70M | 469.00K | -14.00K | 87.00K |
| פירעון חוב | 21.94M | 3.17M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 7.59M | 23.35M | 483.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -14.00K | -3.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -807.00K | -3.82M | -14.00K | 0 | 90.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.87M | 6.87M | 3.31M | 7.10M | 8.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 154.00K | 0 | 0 | 0 | -32.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.16M | 3.56M | -3.80M | -1.26M | -75.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.72M | 3.31M | 7.10M | 8.36M | 83.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.87M | 6.87M | 3.31M | 7.10M | 8.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | -26.72M | -19.14M | -32.35M | -22.73M | -21.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.71M | -18.63M | -29.76M | -21.71M | -21.30M |
| הוצאות הוניות | -4.01M | -505.00K | -2.59M | -1.02M | -145.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD