אופטימייזרקס (OPRX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.58 | 3.04 | 2.89 | 3.04 | 11.74 |
| יחס מהיר | 5.58 | 3.04 | 2.89 | 3.04 | 11.74 |
| יחס מזומנים | 2.48 | 1.10 | 0.72 | 0.77 | 2.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.19 | -0.29 | -0.27 | -1.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.90 | 0.88 | 0.26 | -0.40 | 1.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 14.75 | 4.40 | 2.44 | -3.62 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 20.91M | 16.09M | -199.00K | -2.49M | 90.04M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.15 | 0.19 | 0.20 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.20 | 0.28 | 0.29 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.17 | 0.22 | 0.23 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.14 | 0.21 | 0.21 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.38 | 1.46 | 1.45 | 1.07 |
| יחס כיסוי חוב | 2.29 | 1.54 | -1.18 | -3.97 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.42 | 2.28 | -2.23 | -18.16 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.11 | 0.37 | 0.15 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.29 | 1.69 | 2.15 | 2.24 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.29 | 0.17 | -2.23 | -1.08 | 1.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 72.14% | 63.30% | 64.45% | 59.98% | 62.40% |
| שיעור EBIT | 11.61% | 11.19% | -14.36% | -33.15% | -18.32% |
| שיעור EBITDA | 15.96% | 15.14% | -9.66% | -29.79% | -15.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.45% | 11.02% | -14.88% | -36.91% | -19.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.87% | 6.35% | -21.04% | -35.18% | -18.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.66% | 4.69% | -21.83% | -24.56% | -18.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.66% | 4.69% | -21.83% | -24.56% | -18.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.86% | 73.84% | 103.74% | 69.81% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 60.03% | 57.62% | 141.43% | 95.31% | 93.07% |
| תשואה על הנכסים | 2.80% | 2.90% | -11.75% | -9.58% | -8.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.60% | 4.00% | -17.19% | -13.88% | -9.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.31% | 7.75% | -8.99% | -15.95% | -9.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.91% | 5.56% | -8.86% | -10.99% | -9.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.54% | 7.86% | -36.71% | -31.58% | -11.56% |
| תשואת רווחים | 2.70% | 2.26% | -22.62% | -7.17% | -3.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.64 | 2.84 | 2.41 | 1.92 | 2.82 |
| מחזור זכאים | 20.77 | 24.55 | 15.19 | 12.85 | 15.15 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 171.87 | 214.57 | 178.54 | 99.02 | 167.53 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.62 | 0.54 | 0.39 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.19 | 2.78 | 2.57 | 1.13 | 0.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 82.78 | 113.56 | 127.36 | 161.90 | 105.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 100.35 | 128.43 | 151.39 | 190.30 | 129.49 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 17.57 | 14.87 | 24.03 | 28.40 | 24.09 |
| מחזור תפעולי | 100.35 | 128.43 | 151.39 | 190.30 | 129.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.98 | 1.01 | 0.27 | -0.42 | 0.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.98 | 1.01 | 0.26 | -0.47 | 0.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.12 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 239.40 | 322.67 | 43.65 | -8.31 | 43.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 239.40 | 322.67 | 43.65 | -8.31 | 43.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.72 | 0.15 | -0.20 | 45.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.17 | 0.05 | -0.10 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.73% | 8.20% | 5.37% | -3.31% | 3.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 37.27 | 43.79 | -4.42 | -13.95 | -26.12 |
| מכפיל מכירות | 1.73 | 2.08 | 0.97 | 3.43 | 4.78 |
| מכפיל הון | 1.30 | 1.77 | 0.76 | 1.94 | 2.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.32 | 12.19 | 18.61 | -30.21 | 28.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.25 | 12.16 | 18.18 | -33.85 | 28.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.35 | -0.65 | -0.23 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.30 | 1.77 | 0.76 | 1.94 | 2.37 |
| מכפיל שווי חברה | 10.57 | 13.89 | -12.22 | -12.58 | -29.82 |
| שווי חברה | 166.41M | 230.23M | 108.72M | 268.03M | 280.80M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.57 | 13.89 | -12.22 | -12.58 | -29.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.69 | 2.10 | 1.18 | 3.75 | 4.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.07 | 12.34 | 22.76 | -33.04 | 26.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.03 | 12.30 | 22.24 | -37.02 | 26.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.48 | 0.90 | 0.03 | -0.07 | 5.08 |
| הון עצמי למניה | 6.98 | 6.91 | 6.40 | 7.39 | 7.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.26 | -0.04 | 0.30 | 0 |
| הכנסות למניה | 5.25 | 5.90 | 5.04 | 4.18 | 3.51 |
| רווח נקי למניה | 0.24 | 0.28 | -1.10 | -1.03 | -0.64 |
| נטל מס | 0.68 | 0.74 | 1.04 | 0.70 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.59 | 0.57 | 1.47 | 1.06 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.47 | 0.46 | 0.67 | 0.81 | 0.79 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.06 | 0.12 | 0.19 | 0.25 |
| איכות הרווחים | 4.01 | 3.65 | -0.24 | 0.41 | -0.93 |
הנתונים מוצגים ב-USD