אופטימייזרקס (OPRX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.72M | 4.89M | -7.24M | 10.65M | 726.04K |
| רווח נקי | 5.13M | -20.11M | -17.57M | -11.44M | 378.08K |
| פחת והפחתות | 4.33M | 4.33M | 2.40M | 2.02M | 1.97M |
| מס הכנסה נדחה | 1.21M | 1.45M | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 6.96M | 11.47M | 13.72M | 15.75M | 5.49M |
| שינוי בהון החוזר | 816.00K | 921.00K | -15.55M | 3.96M | -7.19M |
| יתרת לקוחות | 460.00K | -2.17M | -8.71M | 2.28M | -6.99M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -520.00K | -72.00K | 195.00K | 555.40K | -603.09K |
| הון חוזר אחר | 876.00K | 3.16M | -7.03M | 1.12M | 408.65K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 264.00K | 6.83M | 9.76M | 363.51K | 80.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 68.00K | -450.00K | -25.34M | -58.18M | -486.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -58.00K | -112.00K | -87.00K | -81.01K | -100.32K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -80.41M | -2.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -162.78M | -55.93M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 218.71M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 126.00K | -338.00K | -774.00K | -163.56K | -385.68K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.80M | -4.91M | 28.22M | -18.95M | 73.92M |
| פירעון חוב | -8.00M | -4.00M | 36.02M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 352.00K | 0 | 0 | 0 | 70.67M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -911.00K | -7.52M | -20.02M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.15M | 0 | -278.00K | 1.07M | 3.25M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.37M | 13.38M | 13.85M | 18.21M | 84.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 9.99M | -472.00K | -4.36M | -66.47M | 74.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.38M | 13.85M | 18.21M | 84.68M | 10.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.37M | 13.38M | 13.85M | 18.21M | 84.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | 18.66M | 4.78M | -8.11M | 10.41M | 240.04K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.72M | 4.89M | -7.24M | 10.65M | 726.04K |
| הוצאות הוניות | -58.00K | -112.00K | -871.00K | -244.57K | -486.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD