אופראדורה דה סיטס מקסיקנוס (OPMXF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.69 | 0.43 | 0.43 | 4.63 | 3.32 |
| יחס מהיר | 0.69 | 0.43 | 0.43 | 4.63 | 3.32 |
| יחס מזומנים | 0.65 | 0.34 | 0.38 | 4.11 | 2.80 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.45 | 1.69 | 0.67 | 8.57 | 6.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.99 | 2.14 | 0.77 | 0 | 24.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -56.11B | -58.69B | -54.13B | -56.01B | -54.45B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.48 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.00 | 1.42 | 1.47 | 1.50 | 1.53 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.47 | 0.28 | 0.42 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.99 | 2.99 | 3.70 | 3.73 | 3.81 |
| יחס כיסוי חוב | 1.85 | 1.42 | 0.65 | 3.37 | 2.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.92 | 2.01 | 1.74 | 1.52 | 1.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.87 | 0.65 | 0.27 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.07 | 19.92 | 14.58 | 14.50 | 13.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.72 | 4.46 | 2.93 | 3.36 | 3.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.34% | 47.90% | 47.21% | 44.22% | 98.93% |
| שיעור EBIT | 36.39% | 38.83% | 42.67% | 39.92% | 36.70% |
| שיעור EBITDA | 90.81% | 86.93% | 94.36% | 94.62% | 93.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 41.34% | 47.90% | 42.89% | 39.73% | 39.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.55% | 15.04% | 17.96% | 13.23% | 7.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.04% | 4.75% | 2.59% | 3.58% | -2.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.58% | 9.02% | 6.51% | 6.93% | 1.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 48.40% | 31.56% | 14.40% | 27.08% | -29.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 35.19% | 31.39% | 41.88% | 33.31% | 18.83% |
| תשואה על הנכסים | 0.88% | 0.56% | 0.32% | 0.41% | -0.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.60% | 1.68% | 1.18% | 1.51% | -0.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.36% | 5.98% | 6.22% | 4.55% | 4.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.13% | 3.44% | 1.96% | 2.38% | 0.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.88% | 0.56% | 0.32% | 0.41% | -0.22% |
| תשואת רווחים | 2.17% | 1.47% | 0.89% | 0.57% | -0.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 99.00 | 29.45 | 14.55 | 23.08 | 13.33 |
| מחזור זכאים | 184.71 | 225.79 | 178.32 | 62.79 | 1.06 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.71 | -2.27 | -5.43 | 2.98 | 1.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 1.71 | 10.78 | 23.04 | 10.00 | -318.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.69 | 12.39 | 25.08 | 15.81 | 27.39 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1.98 | 1.62 | 2.05 | 5.81 | 345.88 |
| מחזור תפעולי | 3.69 | 12.39 | 25.08 | 15.81 | 27.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.76 | 3.33 | 3.36 | 2.99 | 3.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.58 | 3.02 | 2.74 | 2.13 | 2.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.18 | 0.31 | 0.61 | 0.86 | 1.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.91 | 0.82 | 0.71 | 0.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.35 | 3.26 | 3.02 | 1.94 | 1.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 21.12 | 10.76 | 5.46 | 3.48 | 2.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.18 | 0.25 | 0.22 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.77 | 0.71 | 0.80 | 0.79 | 1.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 22.07% | 19.97% | 22.36% | 8.85% | 11.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 44.88 | 68.76 | 111.59 | 176.97 | -270.73 |
| מכפיל מכירות | 3.34 | 3.23 | 2.91 | 6.34 | 5.84 |
| מכפיל הון | 1.20 | 1.15 | 1.33 | 2.68 | 2.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.53 | 5.01 | 4.47 | 11.30 | 8.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.19 | 4.54 | 3.65 | 8.05 | 5.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.60 | 0.69 | -7.25 | -0.62 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.20 | 1.15 | 1.33 | 2.68 | 2.28 |
| מכפיל שווי חברה | 6.39 | 8.18 | 6.02 | 10.06 | 9.92 |
| שווי חברה | 82.32B | 98.93B | 74.92B | 115.21B | 99.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.39 | 8.18 | 6.02 | 10.06 | 9.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.81 | 7.11 | 5.68 | 9.52 | 9.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.88 | 11.01 | 8.72 | 16.97 | 14.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.51 | 9.99 | 7.12 | 12.09 | 8.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.78 | 18.89 | 14.61 | 14.30 | 13.62 |
| הון עצמי למניה | 13.09 | 13.21 | 9.21 | 8.99 | 8.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.40 | 0.64 | 0.48 | 0.82 |
| הכנסות למניה | 4.87 | 4.68 | 4.22 | 3.80 | 3.30 |
| רווח נקי למניה | 0.34 | 0.22 | 0.11 | 0.14 | -0.07 |
| נטל מס | 0.48 | 0.32 | 0.14 | 0.27 | -0.29 |
| נטל ריבית | 0.40 | 0.39 | 0.42 | 0.33 | 0.20 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 10.98 | 15.00 | 30.81 | 21.98 | -48.45 |
הנתונים מוצגים ב-MXN