אופראדורה דה סיטס מקסיקנוס (OPMXF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.91B | 10.52B | 9.53B | 11.16B | 9.03B |
| רווח נקי | 660.61M | 341.33M | 433.72M | -230.43M | 162.86K |
| פחת והפחתות | 6.70B | 6.82B | 6.62B | 6.06B | 5.08B |
| מס הכנסה נדחה | -432.59M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 540.62M | -1.09B | -1.05B | 1.67B | 1.79B |
| יתרת לקוחות | 245.19M | -393.07M | 224.35M | 2.54B | 2.03B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 295.43M | 572.16M | -76.30M | -63.44M | 683.33M |
| הון חוזר אחר | 18.00 | -1.27B | -1.20B | -801.27M | -918.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.44B | 4.44B | 3.53B | 3.67B | 2.15B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -937.28M | -1.92B | -3.73B | -5.38B | -10.85B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -937.28M | -1.92B | -2.74B | -4.13B | -10.85B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -985.61M | -1.25B | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -12.86B | -7.17B | -6.21B | -6.59B | -1.78B |
| פירעון חוב | -3.56B | 248.80M | 0 | -513.32M | -2.05B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 14.22M | 49.96K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.38B | -1.73B | -859.06M | -1.04B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.12B | -1.56B | -2.16B | -2.07B | -135.48M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.81B | -4.13B | -3.20B | -2.98B | 411.59M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.01B | 5.91B | 4.57B | 4.91B | 5.68B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 797.84M | -1.02B | 643.55M | 287.46M | -284.85M |
| שינוי נטו במזומנים | -3.09B | 395.59M | 233.36M | -514.81M | -3.88B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.10B | 5.51B | 4.34B | 5.43B | 9.56B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.01B | 5.91B | 4.57B | 4.91B | 5.68B |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.99B | 8.59B | 6.79B | 7.04B | -1.82B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.91B | 10.52B | 9.53B | 11.16B | 9.03B |
| הוצאות הוניות | -920.97M | -1.92B | -2.74B | -4.13B | -10.85B |
הנתונים מוצגים ב-MXN