אופקו (OPK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.35 | 3.97 | 3.43 | 1.55 | 1.85 |
| יחס מהיר | 2.93 | 3.52 | 3.13 | 1.22 | 1.50 |
| יחס מזומנים | 2.01 | 2.52 | 2.24 | 0.48 | 0.72 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | -0.20 | 0.05 | -0.13 | -0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.83 | -1.22 | -0.95 | -0.14 | -0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -11.69 | -7.81 | -12.22 | -1.03 | -2.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -145.05M | -82.10M | -172.68M | -313.00M | -211.09M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.16 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.34 | 0.37 | 0.24 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.19 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.14 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 1.52 | 1.61 | 1.45 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | 1.02 | -0.19 | 1.48 | -1.71 | -4.26 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.33 | -2.02 | -3.20 | -11.63 | -18.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.42 | 0.43 | 0.22 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.58 | 0.72 | 0.80 | 0.45 | 0.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.83 | -1.56 | 0.54 | -3.52 | -0.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.98% | 21.10% | 43.61% | 36.84% | 28.70% |
| שיעור EBIT | -6.77% | -21.90% | 5.20% | -19.78% | -37.79% |
| שיעור EBITDA | 8.49% | -6.81% | 18.97% | -7.59% | -26.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | -25.49% | -36.08% | -21.32% | -18.18% | -22.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | -13.58% | -39.78% | -1.45% | -21.36% | -39.03% |
| שיעור הרווח הנקי | -12.40% | -37.19% | -7.46% | -21.87% | -32.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12.40% | -37.19% | -7.46% | -21.87% | -32.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.29% | 93.49% | 513.65% | 102.41% | 83.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 53.29% | 110.23% | 6.81% | 117.45% | 173.21% |
| תשואה על הנכסים | -3.98% | -11.68% | -2.42% | -9.39% | -15.15% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.88% | -17.80% | -3.90% | -13.59% | -21.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.92% | -12.27% | -7.58% | -8.67% | -11.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.07% | -11.32% | -7.47% | -8.47% | -9.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.37% | -24.23% | -6.19% | -39.50% | -59.40% |
| תשואת רווחים | -5.92% | -23.85% | -5.22% | -16.64% | -36.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.12 | 4.81 | 4.69 | 6.63 | 6.76 |
| מחזור זכאים | 8.11 | 11.65 | 8.54 | 7.83 | 10.69 |
| מחזור מלאי | 6.56 | 7.27 | 7.08 | 8.30 | 9.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.09 | 5.02 | 5.74 | 6.02 | 8.26 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.43 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.59 | 1.34 | 2.47 | 5.95 | 2.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 81.97 | 94.70 | 86.65 | 52.37 | 57.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.35 | 75.85 | 77.82 | 55.04 | 54.02 |
| ימי מלאי | 55.64 | 50.18 | 51.56 | 43.97 | 37.76 |
| ימי אשראי מספקים | 45.02 | 31.33 | 42.73 | 46.63 | 34.15 |
| מחזור תפעולי | 126.98 | 126.03 | 129.38 | 99.00 | 91.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.16 | -0.24 | -0.26 | -0.04 | -0.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.18 | -0.25 | -0.30 | -0.06 | -0.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.09 | 1.07 | 1.14 | 1.58 | 1.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -11.60 | -14.54 | -7.34 | -1.73 | -3.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -11.60 | -14.54 | -7.34 | -1.73 | -3.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.31 | -0.41 | -0.36 | -0.09 | -0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.21 | -0.29 | -0.26 | -0.03 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.02% | -20.16% | -20.44% | -3.92% | -13.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -17.10 | -4.20 | -19.17 | -6.01 | -2.74 |
| מכפיל מכירות | 2.07 | 1.56 | 1.43 | 1.31 | 0.90 |
| מכפיל הון | 1.04 | 0.75 | 0.75 | 0.82 | 0.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.08 | -4.96 | -4.89 | -25.53 | -7.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.98 | -5.30 | -5.56 | -40.26 | -9.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.63 | -0.01 | 0.28 | 0.13 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.04 | 0.75 | 0.75 | 0.82 | 0.58 |
| מכפיל שווי חברה | 26.21 | -24.48 | 8.08 | -20.85 | -3.88 |
| שווי חברה | 1.31B | 1.01B | 1.09B | 1.37B | 1.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 26.21 | -24.48 | 8.08 | -20.85 | -3.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.22 | 1.67 | 1.53 | 1.58 | 1.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.76 | -5.30 | -5.24 | -30.71 | -8.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.60 | -5.66 | -5.96 | -48.44 | -11.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.30 | 0.36 | 0.04 | -0.19 | -0.07 |
| הון עצמי למניה | 1.57 | 1.69 | 1.97 | 1.85 | 2.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.07 | -4.13 | -0.02 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 0.78 | 0.81 | 1.03 | 1.15 | 1.40 |
| רווח נקי למניה | -0.10 | -0.30 | -0.08 | -0.25 | -0.46 |
| נטל מס | 0.91 | 0.93 | 5.14 | 1.02 | 0.84 |
| נטל ריבית | 2.01 | 1.82 | -0.28 | 1.08 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.21 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.37 | 0.43 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.69 | 0.79 | 3.45 | 0.15 | 0.29 |
הנתונים מוצגים ב-USD