אופקו (OPK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -178.54M | -183.49M | -28.20M | -95.19M | 38.34M |
| רווח נקי | -225.68M | -53.22M | -188.86M | -328.41M | -30.14M |
| פחת והפחתות | 91.63M | 98.18M | 105.30M | 108.66M | 78.72M |
| מס הכנסה נדחה | -15.00M | 14.74M | 146.00K | -74.41M | 10.16M |
| תגמול מבוסס מניות | 10.71M | 11.05M | 11.41M | 18.51M | 13.63M |
| שינוי בהון החוזר | -41.18M | 32.18M | 21.80M | 42.65M | -20.48M |
| יתרת לקוחות | 30.21M | -220.00K | 3.41M | 128.60M | 5.23M |
| מלאי | -4.12M | 4.22M | 15.20M | 13.66M | 30.68M |
| יתרת ספקים | -14.22M | -20.66M | 2.83M | -9.39M | -10.85M |
| הון חוזר אחר | -53.06M | 48.84M | 363.00K | -90.22M | -45.55M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 976.00K | -286.41M | 22.01M | 137.80M | -13.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 230.30M | 352.21M | -18.20M | 91.04M | 35.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.28M | -25.01M | -16.28M | -24.58M | -32.16M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -5.00M | -1.76M | -6.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 52.18M | 166.60M | 364.00K | 115.42M | 8.08M |
| פעילויות השקעה אחרות | 190.39M | 210.62M | 2.71M | 1.95M | 66.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -118.06M | 184.17M | -11.30M | 22.97M | -10.35M |
| פירעון חוב | -70.76M | 287.98M | -11.03M | 23.75M | -11.24M |
| הנפקת מניות רגילות | -256.00K | 0 | -272.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -47.04M | -90.22M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -13.59M | 0 | -774.00K | 893.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 382.74M | 445.62M | 95.88M | 153.19M | 134.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.43M | -3.16M | 388.00K | -339.00K | -1.44M |
| שינוי נטו במזומנים | -62.87M | 349.73M | -57.31M | 18.48M | 62.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 445.62M | 95.88M | 153.19M | 134.71M | 72.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 382.74M | 445.62M | 95.88M | 153.19M | 134.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | -190.82M | -208.50M | -44.47M | -119.77M | 6.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -178.54M | -183.49M | -28.20M | -95.19M | 38.34M |
| הוצאות הוניות | -12.28M | -25.01M | -16.28M | -24.58M | -32.16M |
הנתונים מוצגים ב-USD