אופטימובנק (OPHC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 18.12 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.19 |
| יחס מהיר | 18.12 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.19 |
| יחס מזומנים | 5.75 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.48 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 10.48 | 0.36 | 0.31 | 0.11 | 1.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.22B | -871.60M | -710.00M | -617.76M | -424.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.05 | 0.11 | 0.16 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.43 | 1.00 | 1.80 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.30 | 0.50 | 0.64 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.33 | 0.47 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.43 | 9.12 | 9.04 | 11.30 | 9.35 |
| יחס כיסוי חוב | 0.78 | 0.24 | 0.18 | 0.09 | 0.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.13 | 1.02 | 0.71 | 0.70 | 1.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 1.00 | 2.22 | 4.10 | 0.82 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.44 | 6.34 | 13.53 | 19.11 | 4.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.35 | -2.68 | 0.50 | 5.50 | -8.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.38% | 66.53% | 57.73% | 58.93% | 67.11% |
| שיעור EBIT | 34.53% | 31.17% | 27.44% | 21.56% | 23.61% |
| שיעור EBITDA | 35.00% | 32.41% | 28.37% | 22.98% | 26.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 34.53% | 31.17% | 27.44% | 21.56% | 23.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 34.53% | 31.17% | 27.44% | 21.56% | 23.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 26.06% | 23.41% | 20.43% | 16.01% | 17.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 26.06% | 23.41% | 20.43% | 16.01% | 17.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.47% | 75.09% | 74.44% | 74.29% | 74.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.46% | 1.50% | 1.41% | 0.79% | 0.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.39% | 13.66% | 12.72% | 8.97% | 6.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.94% | 17.06% | 15.92% | 9.43% | 8.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 37.38% | 9.25% | 8.16% | 4.14% | 5.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.46% | 1.50% | 1.41% | 0.79% | 0.69% |
| תשואת רווחים | 19.39% | 33.33% | 29.20% | 20.76% | 16.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.18 | 19.64 | 19.19 | 15.86 | 15.82 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.20 | 13.93 | 13.55 | 11.10 | 7.48 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.18 | -0.09 | -0.10 | -0.08 | -0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 22.56 | 18.58 | 19.02 | 23.02 | 23.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.56 | 18.58 | 19.02 | 23.02 | 23.07 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 22.56 | 18.58 | 19.02 | 23.02 | 23.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.23 | 1.52 | 1.65 | 0.95 | 1.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.21 | 1.44 | 1.55 | 0.86 | 1.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.95 | 0.94 | 0.90 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 92.40 | 19.91 | 15.79 | 10.30 | 32.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 92.40 | 19.91 | 15.79 | 10.30 | 32.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.24 | 0.34 | 0.15 | 0.05 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.34 | 0.25 | 0.24 | 0.18 | 0.45 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 23.67% | 33.93% | 32.52% | 20.54% | 41.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.11 | 2.99 | 3.42 | 4.82 | 6.05 |
| מכפיל מכירות | 1.42 | 0.70 | 0.70 | 0.77 | 1.07 |
| מכפיל הון | 0.79 | 0.41 | 0.44 | 0.43 | 0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.22 | 2.95 | 3.07 | 4.87 | 2.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.96 | 2.80 | 2.88 | 4.40 | 2.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | 1.39 | 0.06 | 0.17 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 0.41 | 0.44 | 0.43 | 0.39 |
| מכפיל שווי חברה | 3.71 | -0.51 | 2.97 | 8.85 | -4.25 |
| שווי חברה | 102.04M | -11.87M | 54.09M | 79.84M | -25.31M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.71 | -0.51 | 2.97 | 8.85 | -4.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.30 | -0.17 | 0.84 | 2.04 | -1.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.86 | -0.70 | 3.70 | 12.85 | -2.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.82 | -0.67 | 3.47 | 11.60 | -2.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.24 | 10.37 | 10.93 | 9.67 | 10.51 |
| הון עצמי למניה | 11.24 | 10.37 | 10.93 | 9.67 | 10.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 6.58 | 6.05 | 6.80 | 5.42 | 3.84 |
| רווח נקי למניה | 1.71 | 1.42 | 1.39 | 0.87 | 0.68 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.02 | 0.17 | 0.21 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.30 | 1.07 | 1.19 | 1.10 | 2.58 |
הנתונים מוצגים ב-USD