אופשן קייר הלת' (OPCH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.47 | 1.53 | 1.70 | 1.77 | 1.76 |
| יחס מהיר | 0.98 | 0.96 | 1.20 | 1.33 | 1.36 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.28 | 0.53 | 0.56 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.31 | 0.41 | 0.60 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 51.15 | 38.12 | 49.66 | 15.29 | 10.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -918.29M | -864.41M | -694.88M | -812.43M | -851.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.01 | 0.96 | 0.87 | 0.82 | 0.83 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.49 | 0.46 | 0.45 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.47 | 0.44 | 0.43 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.68 | 2.61 | 2.44 | 2.34 | 2.33 |
| יחס כיסוי חוב | 5.20 | 4.88 | 4.84 | 4.40 | 3.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.79 | 5.35 | 5.31 | 5.06 | 4.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.22 | 0.28 | 0.18 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.57 | 8.25 | 7.45 | 6.86 | 6.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.59 | 2.50 | 2.03 | 1.74 | 2.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.17% | 18.06% | 20.27% | 22.81% | 21.98% |
| שיעור EBIT | 6.04% | 6.13% | 6.65% | 9.53% | 6.58% |
| שיעור EBITDA | 7.29% | 7.38% | 7.93% | 10.98% | 8.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.94% | 5.98% | 6.44% | 7.31% | 6.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.01% | 5.01% | 5.67% | 8.34% | 5.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.68% | 3.67% | 4.24% | 6.21% | 3.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.68% | 3.67% | 4.24% | 6.21% | 3.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.41% | 73.38% | 74.69% | 74.45% | 73.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.38% | 83.72% | 88.12% | 114.03% | 85.65% |
| תשואה על הנכסים | 6.20% | 6.01% | 6.19% | 8.02% | 4.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.83% | 15.65% | 15.08% | 18.79% | 10.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.22% | 12.87% | 12.18% | 11.61% | 9.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.59% | 9.33% | 9.00% | 8.57% | 6.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.96% | 11.36% | 11.36% | 18.39% | 11.28% |
| תשואת רווחים | 4.33% | 4.02% | 5.32% | 4.43% | 2.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.37 | 11.93 | 12.20 | 10.00 | 10.30 |
| מחזור זכאים | 7.28 | 7.23 | 6.52 | 7.79 | 8.13 |
| מחזור מלאי | 11.66 | 9.83 | 10.27 | 12.12 | 13.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 40.55 | 40.58 | 23.37 | 21.01 | 21.82 |
| מחזור נכסים | 1.69 | 1.63 | 1.46 | 1.29 | 1.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.45 | 11.55 | 9.82 | 9.51 | 11.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 16.39 | 17.30 | 9.53 | 19.73 | 17.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.21 | 30.60 | 29.92 | 36.49 | 35.45 |
| ימי מלאי | 31.31 | 37.15 | 35.55 | 30.11 | 26.60 |
| ימי אשראי מספקים | 50.12 | 50.45 | 55.94 | 46.88 | 44.92 |
| מחזור תפעולי | 66.52 | 67.74 | 65.47 | 66.61 | 62.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.24 | 1.59 | 1.88 | 2.07 | 1.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.24 | 1.34 | 1.68 | 1.84 | 1.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.25 | 0.21 | 0.23 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.84 | 0.89 | 0.89 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 6.26 | 9.08 | 8.87 | 7.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 6.26 | 9.08 | 8.87 | 7.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.20 | 0.27 | 0.32 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.40% | 4.20% | 7.23% | 5.46% | 4.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.53 | 24.89 | 18.86 | 22.58 | 36.20 |
| מכפיל מכירות | 0.82 | 0.91 | 0.80 | 1.40 | 1.38 |
| מכפיל הון | 3.84 | 3.89 | 2.83 | 4.24 | 3.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.51 | 23.78 | 13.83 | 18.30 | 23.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.96 | 19.98 | 12.31 | 16.24 | 20.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.98 | 6.12 | -1.08 | 0.28 | 5.65 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.84 | 3.89 | 2.83 | 4.24 | 3.93 |
| מכפיל שווי חברה | 13.87 | 14.89 | 12.08 | 14.51 | 19.42 |
| שווי חברה | 5.76B | 6.21B | 4.79B | 6.85B | 6.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.87 | 14.89 | 12.08 | 14.51 | 19.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.01 | 1.10 | 0.96 | 1.59 | 1.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.61 | 28.58 | 16.63 | 20.80 | 27.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.61 | 24.01 | 14.80 | 18.45 | 23.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.37 | -1.86 | -0.89 | -2.54 | -2.82 |
| הון עצמי למניה | 8.14 | 8.18 | 8.18 | 7.94 | 7.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 36.78 | 34.85 | 29.13 | 24.04 | 21.78 |
| רווח נקי למניה | 1.35 | 1.28 | 1.23 | 1.49 | 0.83 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.75 | 0.74 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.82 | 0.85 | 0.88 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.65 | 1.25 | 1.53 | 1.39 | 1.78 |
הנתונים מוצגים ב-USD