אופשן קייר הלת' (OPCH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 258.45M | 323.39M | 371.30M | 267.55M | 208.57M |
| רווח נקי | 207.59M | 211.82M | 267.09M | 150.56M | 139.90M |
| פחת והפחתות | 70.69M | 63.50M | 62.20M | 65.43M | 68.80M |
| מס הכנסה נדחה | 8.44M | 12.66M | 12.77M | 49.19M | -30.37M |
| תגמול מבוסס מניות | 39.96M | 36.14M | 30.48M | 16.78M | 9.58M |
| שינוי בהון החוזר | -99.75M | -20.25M | -21.45M | -29.78M | -11.37M |
| יתרת לקוחות | -54.59M | -32.08M | 224.00K | -36.89M | -4.27M |
| מלאי | -81.47M | -114.13M | -51.00M | -41.01M | -22.70M |
| יתרת ספקים | 19.52M | 183.40M | 47.70M | 98.89M | -10.38M |
| הון חוזר אחר | 16.79M | -57.44M | -18.37M | -50.76M | 25.98M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 31.52M | 19.52M | 20.21M | 15.36M | 32.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -161.08M | -36.47M | -56.51M | -108.05M | -111.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -41.31M | 0 | -41.87M | -35.36M | -25.63M |
| רכישות, נטו | -117.25M | 0 | -12.49M | -87.36M | -85.91M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.53M | -36.47M | -2.15M | 14.67M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -277.31M | -218.21M | -265.13M | 15.27M | -76.87M |
| פירעון חוב | 40.90M | 43.58M | -6.00M | -6.00M | -76.84M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -309.95M | -252.73M | -250.26M | 0 | -32.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.25M | -9.06M | -8.87M | 21.27M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 232.62M | 412.57M | 343.85M | 294.19M | 119.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -179.94M | 68.72M | 49.66M | 174.76M | 20.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 412.57M | 343.85M | 294.19M | 119.42M | 99.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 232.62M | 412.57M | 343.85M | 294.19M | 119.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | 217.14M | 287.79M | 329.43M | 232.19M | 182.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 258.45M | 323.39M | 371.30M | 267.55M | 208.57M |
| הוצאות הוניות | -41.31M | -35.61M | -41.87M | -35.36M | -25.63M |
הנתונים מוצגים ב-USD