אופ בנקורפ (OPBK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.16M | 31.34M | 67.84M | 83.73M | -28.28M |
| רווח נקי | 25.64M | 21.07M | 23.92M | 33.31M | 28.84M |
| פחת והפחתות | 7.26M | 1.36M | 1.34M | 1.37M | 1.31M |
| מס הכנסה נדחה | 81.00K | -1.60M | 626.00K | 1.08M | -2.31M |
| תגמול מבוסס מניות | 699.00K | 1.18M | 1.30M | 1.18M | 558.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.69M | 9.56M | -2.60M | -3.58M | 8.69M |
| יתרת לקוחות | -2.28M | -929.00K | -1.08M | -2.40M | 242.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 590.00K | 3.44M | 9.86M | 2.21M | -463.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 7.05M | -11.37M | -3.40M | 8.91M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.83M | -230.00K | 43.26M | 50.38M | -65.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -243.01M | -187.42M | -75.97M | -461.78M | -286.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -1.56M | -2.18M | -1.41M | -1.13M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -29.62M | -23.47M | -8.58M | -116.95M | -99.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 27.67M | 24.37M | 32.19M | 35.94M |
| פעילויות השקעה אחרות | -213.39M | -190.07M | -89.58M | -375.61M | -221.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 249.22M | 199.80M | 16.37M | 345.56M | 323.47M |
| פירעון חוב | 4.57M | -10.00M | 105.00M | 0 | -5.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 608.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -706.00K | -2.74M | -3.93M | 0 | -28.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -7.13M | -7.14M | -7.27M | -6.68M | -5.13M |
| פעילויות מימון אחרות | 252.48M | 219.69M | -77.42M | 351.62M | 333.63M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 167.31M | 134.94M | 91.22M | 82.97M | 115.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 32.37M | 43.73M | 8.24M | -32.49M | 9.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 134.94M | 91.22M | 82.97M | 115.46M | 106.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 167.31M | 134.94M | 91.22M | 82.97M | 115.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | 23.36M | 29.78M | 65.66M | 82.32M | -29.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.16M | 31.34M | 67.84M | 83.73M | -28.28M |
| הוצאות הוניות | -2.80M | -1.56M | -2.18M | -1.41M | -1.13M |
הנתונים מוצגים ב-USD