ניתוח באמצעות AI של Opal Fuels (OPAL)
Opal Fuels (NASDAQ:OPAL)
- דירוג:
- 51ניטרלי
- מחיר יעד:
- $1.50(▼27.18% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 11.09.2026
הציון נבלם בעיקר בשל סיכון פיננסי, הכולל מינוף גבוה או היסטוריה חלשה של המאזן ותזרים מזומנים חופשי שלילי, וכן בשל מבנה טכני דובי, עם מחיר הנמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים ומומנטום חלש. גורמים אלה מתקזזים חלקית על ידי רקע חיובי יותר משיחת הוועידה על התוצאות, לרבות תחזית שנותרה בעינה, צמיחה חזקה ב-EBITDA, וצנרת נראית לעין של שיפור בקיבולת ובייצור, הנתמכת בנזילות מספקת.
גורמים חיוביים
הנחיות
הנהלת אופל פיולס השאירה את תחזית הרווחים ללא שינוי, מה שמעיד כי הרוחות הנגדיות הנוכחיות משתקפות בתחזיות וכי תנופת הרווחים עשויה להשתפר ככל שההשוואות יהפכו לקלות יותר.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Opal Fuels (OPAL)
- שווי שוק
- $274.26M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 301.50K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.40
- צמיחת הכנסות
- 3.38%
- צמיחת רווח למניה
- -124.91%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 331
- מגזר
- שירותים ציבוריים
- עוצמת המגזר
- 65
- תעשייה
- Engineering & Construction
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אופל פיולס מתמקדת ביצירה ובהפצה של גז טבעי מתחדש ומספקת אותו כדלק חלופי לכלי רכב בעיקר עבור ציי משאיות מסחריות כבדות ובינוניות מעבר לאספקת דלק בלבד החברה מתמחה גם בתכנון בפיתוח בבנייה בתפעול ובתחזוקה מקיפים של תשתיות תדלוק בגז טבעי עבור ציים אלה ובכך מסייעת להם במעבר מסולר בנוסף אופל פיולס מציעה מומחיות בתכנון ובבנייה של תחנות תדלוק מימן החברה מגוונת עוד את פעילותה באמצעות ייצור ושיווק של חשמל מתחדש לספקי שירותי חשמל נכון ל 1 במאי 2022 היא ניהלה פורטפוליו של 24 מתקנים לייצור ביוגז שבבעלותה ובהפעלתה החברה נוסדה בשנת 1998 ומטה החברה נמצא בווייט פליינס ניו יורק
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אופל פיולס משלבת האצה חזקה לאחרונה בהכנסות עם רווחיות תפעולית נמוכה יותר ועם מאזן שנראה כבעל סיכון גבוה, בשל הון עצמי חלש או תנודתי ומדדי מינוף גבוהים מאוד. יצירת המזומנים מהפעילות השוטפת משתפרת, אך תזרים מזומנים חופשי שלילי באופן מתמשך מצביע על המשך הסתמכות על מימון חיצוני או על צורך בצמצום הוצאות כדי להגיע למימון עצמי. בסך הכול: פרופיל הצמיחה משתפר, אך היציבות הפיננסית והיכולת לממן את הפעילות ממקורות עצמיים נותרות מוקדי הדאגה העיקריים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
AGX
KBR
PRIM
FLR
AMRCOPALמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 11 בספטמבר 2026