Opal Fuels (OPAL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.50M | 33.03M | 38.27M | -1.36M | 18.86M |
| רווח נקי | 36.41M | 14.33M | 29.95M | 32.58M | 40.77M |
| פחת והפחתות | 22.47M | 18.13M | 15.21M | 13.79M | 10.08M |
| מס הכנסה נדחה | -16.46M | 0 | 0 | 0 | -17.94M |
| תגמול מבוסס מניות | 6.50M | 6.45M | 5.90M | 1.47M | 639.00K |
| שינוי בהון החוזר | -14.43M | -9.18M | 7.46M | -14.28M | 832.00K |
| יתרת לקוחות | -19.82M | -4.48M | -4.53M | -21.36M | -2.94M |
| מלאי | -670.00K | -103.00K | -2.88M | -2.59M | -744.00K |
| יתרת ספקים | 1.89M | 2.52M | 7.91M | 11.32M | 1.15M |
| הון חוזר אחר | 4.17M | -7.13M | 6.96M | -1.65M | 3.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.00M | 3.31M | -20.25M | -34.91M | -15.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -77.32M | -134.55M | -74.15M | -184.03M | -117.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -70.74M | -127.24M | -113.83M | -131.41M | -89.65M |
| רכישות, נטו | 0 | 828.00K | -20.26M | -597.00K | -20.80M |
| רכישת השקעות | 0 | -22.32M | 0 | -64.98M | -1.57M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 9.88M | 55.10M | 0 | 1.98M |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.58M | 4.31M | 4.84M | 12.96M | -7.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 41.56M | 83.50M | 5.90M | 220.55M | 125.01M |
| פירעון חוב | 53.04M | 98.38M | 36.36M | -33.12M | 70.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 170.00K | 366.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -16.39M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -10.47M | -13.09M | -16.54M | 0 | -3.70M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.01M | -1.96M | 2.10M | 253.67M | 58.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.32M | 29.23M | 47.24M | 77.22M | 42.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 738.00K | -18.01M | -29.98M | 35.17M | 26.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.58M | 47.24M | 77.22M | 42.05M | 15.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.32M | 29.23M | 47.24M | 77.22M | 42.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | -34.24M | -94.21M | -75.56M | -132.77M | -70.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.50M | 33.03M | 38.27M | -1.36M | 18.86M |
| הוצאות הוניות | -70.74M | -127.24M | -113.83M | -131.41M | -89.65M |
הנתונים מוצגים ב-USD