אומה (OOMA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.95 | 0.93 | 1.09 | 1.24 | 1.30 |
| יחס מהיר | 0.66 | 0.70 | 0.83 | 0.85 | 0.84 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.28 | 0.35 | 0.34 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.15 | 0.10 | 0.13 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.39 | 0.52 | 0.24 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 27.04 | 4.34 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -58.74M | -67.88M | -7.74M | -17.49M | 6.74M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.32 | 0.11 | 0.19 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.57 | 0.79 | 0.19 | 0.38 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.44 | 0.16 | 0.28 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.36 | 0 | 0.17 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.30 | 2.45 | 1.75 | 2.04 | 2.07 |
| יחס כיסוי חוב | 14.12 | 3.24 | 0 | 8.55 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.11 | 0 | 0 | -2.77 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.18 | 0 | 0.06 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.08 | 2.65 | 0.60 | 1.21 | 0.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.33 | 2.85 | -0.31 | 1.48 | -3.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.47% | 61.13% | 60.74% | 62.19% | 63.68% |
| שיעור EBIT | 3.55% | 1.56% | -2.70% | -1.19% | -2.66% |
| שיעור EBITDA | 9.53% | 6.79% | 2.41% | 3.46% | 1.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.55% | 1.56% | -2.70% | -1.39% | -2.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.94% | 1.60% | -2.39% | -1.19% | -2.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.57% | 2.36% | -2.69% | -0.35% | -1.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.57% | 2.36% | -2.69% | -0.35% | -1.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 121.09% | 147.70% | 112.38% | 29.68% | 67.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.85% | 102.75% | 88.49% | 85.37% | 94.23% |
| תשואה על הנכסים | 4.83% | 2.84% | -4.63% | -0.52% | -2.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.59% | 6.95% | -8.09% | -1.07% | -5.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.08% | 2.73% | -7.12% | -3.06% | -7.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.02% | 2.56% | -6.85% | -0.91% | -5.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.13% | 5.61% | -6.64% | -0.77% | -3.27% |
| תשואת רווחים | 2.02% | 1.99% | -1.80% | -0.30% | -1.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 26.98 | 23.12 | 31.95 | 19.53 | 30.31 |
| מחזור זכאים | 10.62 | 12.85 | 16.79 | 11.40 | 5.83 |
| מחזור מלאי | 5.53 | 6.58 | 7.72 | 4.52 | 2.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.07 | 9.94 | 9.41 | 8.79 | 10.44 |
| מחזור נכסים | 1.35 | 1.20 | 1.72 | 1.49 | 1.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | -80.54 | -1,161.79 | 30.72 | 16.10 | 11.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 45.14 | 42.89 | 36.98 | 67.35 | 71.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 13.53 | 15.79 | 11.43 | 18.69 | 12.04 |
| ימי מלאי | 65.98 | 55.50 | 47.30 | 80.67 | 122.01 |
| ימי אשראי מספקים | 34.38 | 28.40 | 21.74 | 32.00 | 62.58 |
| מחזור תפעולי | 79.52 | 71.28 | 58.73 | 99.36 | 134.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.35 | 1.00 | 1.00 | 0.48 | 0.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.10 | 0.80 | 0.76 | 0.24 | 0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.25 | 0.20 | 0.24 | 0.24 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.80 | 0.76 | 0.50 | 0.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.44 | 4.95 | 4.13 | 1.99 | 1.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.44 | 4.95 | 4.13 | 1.99 | 1.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.38 | 1.67 | 0.41 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.58% | 6.82% | 5.26% | 2.21% | 1.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 49.94 | 51.09 | -55.27 | -331.38 | -96.35 |
| מכפיל מכירות | 1.77 | 1.18 | 1.49 | 1.17 | 1.63 |
| מכפיל הון | 5.51 | 3.48 | 4.50 | 3.54 | 5.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.93 | 14.65 | 19.02 | 45.26 | 98.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.60 | 11.69 | 14.41 | 22.55 | 40.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.47 | -0.27 | -0.08 | 4.24 | -0.78 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.51 | 3.48 | 4.50 | 3.54 | 5.58 |
| מכפיל שווי חברה | 19.92 | 20.28 | 61.59 | 35.31 | 104.35 |
| שווי חברה | 582.30M | 376.81M | 381.55M | 288.84M | 342.06M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.92 | 20.28 | 61.59 | 35.31 | 104.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.90 | 1.38 | 1.49 | 1.22 | 1.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.22 | 17.05 | 18.93 | 47.24 | 96.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.69 | 13.61 | 14.34 | 23.53 | 38.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.30 | -0.70 | 1.50 | 1.06 | 1.80 |
| הון עצמי למניה | 3.57 | 3.37 | 3.20 | 3.05 | 2.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.21 | -0.48 | -0.12 | 0.70 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 11.14 | 9.93 | 9.62 | 9.26 | 8.82 |
| רווח נקי למניה | 0.40 | 0.23 | -0.26 | -0.03 | -0.15 |
| נטל מס | 1.21 | 1.48 | 1.12 | 0.30 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.83 | 1.03 | 0.88 | 1.00 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.12 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| איכות הרווחים | 2.76 | 4.29 | -3.86 | -14.70 | -2.40 |
הנתונים מוצגים ב-USD