אומה (OOMA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.69M | 26.61M | 12.27M | 8.77M | 6.66M |
| רווח נקי | 6.46M | -6.90M | -835.00K | -3.66M | -1.75M |
| פחת והפחתות | 11.00M | 13.14M | 10.99M | 9.04M | 4.42M |
| מס הכנסה נדחה | -2.55M | 0 | -3.13M | -2.13M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 14.92M | 17.92M | 14.83M | 13.90M | 12.68M |
| שינוי בהון החוזר | -5.62M | 3.19M | -8.63M | -9.82M | -11.69M |
| יתרת לקוחות | -2.58M | 1.82M | -2.59M | 434.00K | -2.08M |
| מלאי | -3.15M | 6.64M | 6.34M | -12.33M | -1.57M |
| יתרת ספקים | 1.42M | -2.16M | -9.58M | 4.51M | -3.60M |
| הון חוזר אחר | -1.31M | -3.11M | -2.80M | -2.43M | -4.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.48M | -737.00K | -961.00K | 1.44M | 2.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -69.68M | -6.45M | -35.33M | -6.15M | -4.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.59M | -6.45M | -6.16M | -5.21M | -4.20M |
| רכישות, נטו | -64.09M | 0 | -31.92M | -9.77M | 683.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -2.75M | -3.87M | -17.49M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 2.75M | 12.71M | 16.81M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 2.75M | 0 | -683.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 44.27M | -19.82M | 16.45M | 1.84M | 601.00K |
| פירעון חוב | 58.00M | -16.00M | 15.53M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 3.02M | 5.06M | 2.66M | 3.40M | 2.71M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -16.76M | -8.88M | -1.74M | -1.55M | -2.11M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.14M | 17.87M | 17.54M | 24.14M | 19.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.27M | 335.00K | -6.60M | 4.47M | 2.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.87M | 17.54M | 24.14M | 19.67M | 17.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.14M | 17.87M | 17.54M | 24.14M | 19.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | 22.10M | 20.16M | 6.11M | 3.56M | 2.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.69M | 26.61M | 12.27M | 8.77M | 6.66M |
| הוצאות הוניות | -5.59M | -6.45M | -6.16M | -5.21M | -4.20M |
הנתונים מוצגים ב-USD