אונאסיס מיינינג גרופ (ONSS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -267.51K | -163.98K | -382.21K | -160.66K | -110.40K |
| רווח נקי | -216.35K | -14.23K | -451.47K | -300.48K | -97.24K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -51.16K | -673.51K | 23.96K | 8.34K | -73.16K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | -1.57K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -51.16K | -671.94K | 23.96K | 8.34K | -73.16K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 523.77K | 45.31K | 131.49K | 60.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 195.56K | 124.49K | 490.82K | 165.70K | 110.50K |
| פירעון חוב | 0 | 124.49K | 490.82K | 140.70K | 100.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 25.00K | 10.50K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 195.56K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.32K | 74.27K | 113.76K | 5.15K | 100.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -71.95K | -39.49K | 108.61K | 5.05K | -584.73K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 74.27K | 113.76K | 100.00 | 100.00 | 584.83K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.32K | 74.27K | 113.76K | 5.15K | 100.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | -267.51K | -163.98K | -382.21K | -160.66K | -110.40K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -267.51K | -163.98K | -382.21K | -160.66K | -110.40K |
| הוצאות הוניות | 0 | -5.00 | -3.00 | -5.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD