אונקולוג'י פארמה (ONPH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 368.61K | -117.08K | -22.41K | -36.91K |
| רווח נקי | -104.63M | -97.47M | -207.56K | -850.40K |
| פחת והפחתות | 0 | 779.00 | 1.11K | 1.11K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 357.90K | 325.69K | -196.33K | 35.17K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 35.17K |
| הון חוזר אחר | 357.90K | 325.69K | -196.33K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 104.64M | 97.03M | 380.36K | 777.21K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.78M | -321.95K | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.78M | -321.95K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.41M | 446.18K | 17.51K | 42.89K |
| פירעון חוב | 6.40K | 111.93K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.40M | 334.25K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 17.51K | 42.89K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.96K | 8.95K | 1.81K | 6.71K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.99K | 7.15K | -4.90K | 5.98K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.95K | 1.81K | 6.71K | 728.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.96K | 8.95K | 1.81K | 6.71K |
| תזרים מזומנים חופשי | 368.61K | -117.08K | -22.41K | -36.91K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 368.61K | -117.08K | -22.41K | -36.91K |
| הוצאות הוניות | 0 | -4.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD