On Holding Class A (ONON) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 322.80M | 510.60M | 232.10M | -227.00M | 16.90M |
| רווח נקי | 194.54M | 242.30M | 79.60M | 57.70M | -170.20M |
| פחת והפחתות | 121.67M | 104.60M | 64.90M | 46.40M | 31.40M |
| מס הכנסה נדחה | -71.15M | 37.40M | -10.50M | 20.20M | 10.60M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 57.50M | 27.30M | 38.30M | 192.40M |
| שינוי בהון החוזר | -162.83M | 141.80M | -7.80M | -353.40M | -66.40M |
| יתרת לקוחות | -91.78M | -30.10M | -46.90M | -78.60M | -47.00M |
| מלאי | -78.70M | -27.80M | -10.00M | -273.00M | -31.80M |
| יתרת ספקים | -8.79M | 104.00M | -44.30M | 65.80M | 4.30M |
| הון חוזר אחר | 16.43M | 95.70M | 93.40M | -67.60M | 8.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 240.58M | -73.00M | 78.60M | -36.20M | 19.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -75.07M | -64.90M | -47.10M | -82.90M | -36.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -75.07M | -60.50M | -42.80M | -60.30M | -24.60M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -4.40M | -4.30M | -22.60M | -11.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -54.44M | -55.40M | -21.80M | 6.30M | 595.90M |
| פירעון חוב | 0 | -51.30M | -25.50M | -15.40M | -13.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 12.32M | 200.00K | 0 | 0 | 618.30M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -66.76M | -4.30M | 3.70M | 21.70M | -9.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.02B | 924.30M | 494.60M | 371.00M | 653.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 18.81M | 39.40M | -39.60M | 21.50M | -13.90M |
| שינוי נטו במזומנים | 212.11M | 429.70M | 123.60M | -282.10M | 562.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 808.95M | 494.60M | 371.00M | 653.10M | 90.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.02B | 924.30M | 494.60M | 371.00M | 653.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 253.18M | 445.60M | 184.90M | -310.00M | -19.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 322.80M | 510.60M | 232.10M | -227.00M | 16.90M |
| הוצאות הוניות | -69.62M | -65.00M | -47.20M | -83.00M | -36.20M |
הנתונים מוצגים ב-CHF