ניתוח באמצעות AI של On Holding Class A (ONON)
On Holding Class A (NYSE:ONON)
- דירוג:
- 72תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $38.00(▲31.81% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 23.09.2026
הציון מונע בעיקר מביצועים פיננסיים חזקים, הכוללים שיעורי רווחיות גבוהים, שיפור ברווחיות ויצירת מזומנים יציבה, וכן מתחזית רווחים חיובית, עם צמיחה בשיעור של תחילת טווח ה-20%, רווח גולמי של יותר מ-65% ושיעור EBITDA של כ-20%. גורמים חיוביים אלה מתמתנים בשל אינדיקטורים טכניים חלשים, הכוללים מגמת ירידה ומומנטום שלילי, וכן תמיכה מתונה מצד התמחור, עם P/E של כ-20 וללא תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
חדשנות במוצרים והתרחבות לקטגוריות נוספות
אנליסטים סבורים כי מוצרים חדשניים והכניסה המתוכננת לתחומי הכדורגל והגולף מעניקים יתרונות ביצועיים מובחנים, שעשויים להרחיב את שוק היעד של המותג ולתמוך בצמיחת ההכנסות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת On Holding Class A (ONON)
- שווי שוק
- $11.27B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 11.51M
- מכפיל רווח (P/E)
- 23.5
- בטא (שנתי)
- 1.61
- צמיחת הכנסות
- 29.34%
- צמיחת רווח למניה
- 222.74%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 3,963
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Apparel - Footwear & Accessories
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
און הולדינג קלאס A יחד עם החברות הבנות שלה מפתחת ומפיצה מוצרי ספורט ביצועיים תחת המותג און בשווייץ בשאר אירופה במזרח התיכון באפריקה בארצות הברית בשאר מדינות אמריקה ובאסיה פסיפיק החברה מציעה הנעלה ספורטיבית ביגוד ואביזרים לריצה ביצועית לפעילות חוץ ביצועית לשימוש יומיומי ביצועי לאימונים ביצועיים לטניס ביצועי ולצעירים פעילים היא מוכרת את מוצריה לספורטאים וללקוחות פעילים באמצעות ערוצי מכירה סיטונאיים וישירים לצרכן וכן באמצעות חנויות מתמחות בריצה חנויות ספורט כלליות חנויות ציוד חוץ קמעונאי יוקרה אופנת רחוב ולייף סטייל חנויות קמעונאיות בבעלותה ופלטפורמות מסחר אלקטרוני און הולדינג קלאס A נוסדה בשנת 2010 ומשרדיה הראשיים בציריך שווייץ
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הדוחות הכספיים של ONON משקפים חברה שהתרחבה במהירות וכעת מציגה שיעורי רווחיות חזקים, תשואות משתפרות ותזרים מזומנים חופשי חזק בתקופה האחרונה. הסיכונים העיקריים הם תנודתיות בין השנים, במיוחד בתזרים המזומנים וברווחיות הנקייה, ולכן עקביות לאורך מחזורים ושמירה על מינוף שמרני יהיו חשובים ככל שהצמיחה תתמתן לעומת רמות הצמיחה החריגות של השנים המוקדמות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
DECKONON
WWW
BIRK
CROX
NKEמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 23 בספטמבר 2026