Orion Office Reit (ONL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.45 | 0.63 | 0.59 | 0.55 | 0.39 |
| יחס מהיר | 0.45 | 0.63 | 0.59 | 0.55 | 0.39 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.24 | 0.10 | 0.15 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | -0.15 | -0.00 | 0.10 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.59 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.22 | 0.26 | 0.46 | 0.77 | 0.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -448.07M | -488.29M | -479.36M | -453.75M | -514.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.41 | 0.38 | 0.33 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.71 | 0.77 | 0.67 | 0.54 | 0.55 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.44 | 0.40 | 0.35 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.37 | 0.33 | 0.28 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.80 | 1.88 | 1.75 | 1.61 | 1.61 |
| יחס כיסוי חוב | -0.05 | -0.40 | 0.20 | 0.56 | 0.31 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.07 | -0.07 | -0.65 | 0.22 | -0.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.76 | 3.65 | 2.36 | 1.46 | 1.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.50 | 9.14 | 9.72 | 9.02 | 10.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -68.18 | -9.44 | 16.13 | 5.55 | 8.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.98% | 56.09% | 60.48% | 68.84% | 70.44% |
| שיעור EBIT | -42.57% | -72.81% | -42.54% | -13.94% | -32.24% |
| שיעור EBITDA | -4.46% | -33.02% | 18.62% | 42.00% | 30.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | -47.72% | -1.47% | -12.86% | 3.30% | -0.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | -65.61% | -94.16% | -62.33% | -29.15% | -46.73% |
| שיעור הרווח הנקי | -65.67% | -94.35% | -62.48% | -29.38% | -46.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -65.66% | -94.34% | -62.46% | -29.38% | -46.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.08% | 100.20% | 100.24% | 100.79% | 100.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 137.51% | 6,418.61% | 484.66% | -884.63% | 14,387.87% |
| תשואה על הנכסים | -8.23% | -11.90% | -7.71% | -4.02% | -6.21% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.88% | -22.35% | -13.48% | -6.47% | -10.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.74% | -0.20% | -1.80% | 0.51% | -0.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -62.44% | -1.62% | -1.63% | 0.46% | -0.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.84% | -12.73% | -8.30% | -4.42% | -7.13% |
| תשואת רווחים | -65.93% | -109.62% | -49.67% | -17.83% | -20.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.48 | 4.18 | 7.22 | 7.91 | 9.62 |
| מחזור זכאים | 18.89 | 23.10 | 56.21 | 37.85 | 34.31 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 6.94 | 7.42 | 7.33 | 7.88 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.34 | -2.99 | -2.47 | -2.01 | -0.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 85.65 | 71.54 | 44.06 | 36.51 | 27.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 104.97 | 87.35 | 50.55 | 46.15 | 37.95 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 19.32 | 15.80 | 6.49 | 9.64 | 10.64 |
| מחזור תפעולי | 104.97 | 87.35 | 50.55 | 46.15 | 37.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.40 | 0.42 | 0.97 | 1.59 | 2.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.83 | -0.50 | 0.57 | 1.26 | 1.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.22 | 0.92 | 0.40 | 0.33 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.08 | -1.19 | 0.58 | 0.79 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.30 | 0.39 | 1.21 | 2.17 | 3.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.32 | 0.46 | 2.40 | 4.83 | 9.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.19 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.16 | 0.33 | 0.46 | 0.55 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -33.03% | -22.12% | 15.28% | 21.98% | 21.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.49 | -0.91 | -2.02 | -5.61 | -4.96 |
| מכפיל מכירות | 1.00 | 0.86 | 1.26 | 1.65 | 2.32 |
| מכפיל הון | 0.22 | 0.20 | 0.27 | 0.36 | 0.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.03 | -4.52 | 6.55 | 4.55 | 4.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.30 | 5.39 | 3.82 | 3.61 | 4.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.03 | -0.03 | 0.14 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.22 | 0.20 | 0.27 | 0.36 | 0.50 |
| מכפיל שווי חברה | -90.56 | -12.04 | 22.89 | 9.47 | 15.61 |
| שווי חברה | 576.97M | 587.13M | 702.62M | 775.80M | 1.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -90.56 | -12.04 | 22.89 | 9.47 | 15.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.04 | 3.98 | 4.26 | 3.98 | 4.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.25 | -20.88 | 22.18 | 10.98 | 9.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.51 | 24.90 | 12.95 | 8.71 | 8.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.77 | 9.76 | 11.97 | 13.54 | 13.65 |
| הון עצמי למניה | 11.11 | 11.08 | 13.67 | 15.76 | 17.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 2.51 | 2.63 | 2.95 | 3.47 | 3.67 |
| רווח נקי למניה | -1.65 | -2.48 | -1.84 | -1.02 | -1.72 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.54 | 1.29 | 1.47 | 2.09 | 1.45 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.24 | -0.17 | -0.53 | -1.55 | -1.17 |
הנתונים מוצגים ב-USD