Orion Office Reit (ONL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.58M | 54.26M | 89.09M | 114.23M | 56.11M |
| רווח נקי | -139.29M | -102.98M | -57.30M | -97.47M | -47.46M |
| פחת והפחתות | 58.75M | 100.82M | 109.11M | 131.37M | 43.92M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.70M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.90M | 3.76M | 2.73M | 1.76M | 65.00K |
| שינוי בהון החוזר | -787.00K | -577.00K | 2.54M | 9.05M | 6.54M |
| יתרת לקוחות | 1.29M | 2.55M | 1.34M | 2.25M | -5.02M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -2.25M | 5.02M |
| יתרת ספקים | -2.07M | -3.12M | 1.20M | 6.80M | 11.55M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 2.25M | -5.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 101.01M | 53.24M | 32.01M | 69.53M | -647.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 16.78M | -51.26M | 5.29M | 22.48M | -12.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -51.69M | -22.58M | -18.44M | -11.62M | -9.92M |
| רכישות, נטו | 0 | 987.00K | 0 | 2.25M | -2.35M |
| רכישת השקעות | -8.33M | 0 | 0 | -34.10M | -2.48M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 77.15M | 0 | 0 | 34.10M | 133.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -350.00K | -29.67M | 23.73M | 31.85M | 2.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -36.89M | -3.03M | -92.49M | -110.72M | -18.44M |
| פירעון חוב | -27.01M | 21.00M | -59.00M | -93.12M | 579.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -569.00K | -170.00K | -5.11M | -20.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -8.97M | -22.36M | -22.58M | -16.99M | -587.16M |
| פעילויות מימון אחרות | -338.00K | -1.50M | -5.81M | -583.00K | -10.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 60.64M | 57.17M | 57.20M | 55.31M | 29.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 41.57M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 45.04M | -28.00K | 1.89M | 25.99M | 25.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.60M | 57.20M | 55.31M | 29.32M | 3.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 60.64M | 57.17M | 57.20M | 55.31M | 29.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | -28.12M | 31.68M | 70.65M | 102.61M | 46.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.58M | 54.26M | 89.09M | 114.23M | 56.11M |
| הוצאות הוניות | -51.69M | -22.58M | -18.44M | -11.62M | -9.92M |
הנתונים מוצגים ב-USD