Onfolio Holdings (ONFO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.09 | 0.44 | 0.34 | 1.62 | 2.17 |
| יחס מהיר | 0.08 | 0.43 | 0.33 | 1.50 | 2.13 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.32 | 0.11 | 1.24 | 2.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.76 | -0.19 | -0.16 | -9.38 | -1.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | -0.14 | -0.28 | -3.49 | -0.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.77 | -0.68 | -0.75 | -158.85 | -1.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.77M | -4.53M | -3.81M | 486.95K | 3.85M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.19 | 0.27 | 0.00 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.76 | 0.86 | 0.79 | 0.00 | 0.20 |
| יחס חוב להון | -3.09 | 0.46 | 0.44 | 0.00 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.00 | 0.23 | 0.24 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -2.50 | 4.58 | 2.90 | 1.18 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | -0.59 | -0.71 | -0.73 | -185.79 | -1.37 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.60 | -4.51 | -24.67 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.94 | 0.60 | 0.38 | 0.01 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 31.41 | 25.10 | 0.53 | 0.00 | 0.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.87 | 0.02 | -1.75 | 0.30 | 1.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.05% | 59.93% | 57.81% | 61.89% | 53.99% |
| שיעור EBIT | -41.49% | -23.84% | -26.99% | -75.54% | -161.43% |
| שיעור EBITDA | -29.65% | -12.64% | -15.45% | -61.42% | -155.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | -34.73% | -20.97% | -31.90% | -157.21% | -185.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | -102.95% | -23.84% | -22.56% | -155.44% | -190.75% |
| שיעור הרווח הנקי | -101.86% | -24.12% | -22.46% | -155.44% | -190.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -102.95% | -23.67% | -22.56% | -155.44% | -190.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.94% | 101.21% | 99.56% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 296.43% | 113.69% | 70.74% | 98.87% | 103.00% |
| תשואה על הנכסים | -106.33% | -22.79% | -18.41% | -158.88% | -26.84% |
| תשואה על ההון העצמי | -2,251.57% | -104.37% | -53.33% | -187.79% | -33.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 156.03% | -48.26% | -46.45% | -189.93% | -32.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -528.12% | -36.95% | -36.08% | -189.18% | -27.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -885.23% | -47.29% | -85.78% | -439.29% | -54.98% |
| תשואת רווחים | -12,757.21% | -72.48% | -25.75% | -312.69% | -54.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 20.14 | 22.52 | 10.40 | 58.18 | 16.13 |
| מחזור זכאים | 3.32 | 4.03 | 3.42 | 4.04 | 1.86 |
| מחזור מלאי | 144.54 | 95.98 | 50.36 | 21.56 | 9.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 3,167.63 | 3,134.74 | 1,531.08 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 1.04 | 0.94 | 0.82 | 1.02 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.10 | -3.28 | -6.93 | 2.41 | 0.80 |
| מחזור המרת מזומנים | -89.33 | -70.56 | -64.29 | -67.05 | -136.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.12 | 16.21 | 35.09 | 6.27 | 22.62 |
| ימי מלאי | 2.53 | 3.80 | 7.25 | 16.93 | 37.57 |
| ימי אשראי מספקים | 109.98 | 90.57 | 106.63 | 90.25 | 196.71 |
| מחזור תפעולי | 20.65 | 20.01 | 42.34 | 23.20 | 60.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -13.85 | -8.92 | -0.23 | -0.54 | -0.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -13.85 | -8.92 | -0.23 | -0.54 | -0.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.60 | -2.07 | -3.63 | -12.88 | -20.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -454,405.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.77 | -0.44 | -0.45 | -158.85 | -1.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.22 | -0.09 | -0.15 | -0.53 | -1.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -149.71% | -26.27% | -17.04% | -105.65% | -36.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.01 | -1.17 | -3.27 | -0.32 | -1.83 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.33 | 0.87 | 0.50 | 3.50 |
| מכפיל הון | -0.02 | 1.44 | 2.07 | 0.60 | 0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.67 | -3.81 | -5.87 | -0.95 | -2.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -3.81 | -5.87 | -0.95 | -2.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.03 | 0.04 | -0.01 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.02 | 1.44 | 2.07 | 0.60 | 0.62 |
| מכפיל שווי חברה | -1.37 | -2.61 | -7.39 | -0.51 | -1.04 |
| שווי חברה | 3.31M | 3.54M | 8.98M | 1.64M | 3.59M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.37 | -2.61 | -7.39 | -0.51 | -1.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.41 | 0.33 | 1.14 | 0.31 | 1.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.82 | -3.77 | -7.69 | -0.60 | -1.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.82 | -3.77 | -7.69 | -0.60 | -1.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -66.09 | -18.84 | -0.62 | 0.21 | 0.86 |
| הון עצמי למניה | -23.72 | 23.58 | 0.65 | 0.85 | 2.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 62.00 | 102.00 | 1.54 | 1.03 | 0.43 |
| רווח נקי למניה | -63.15 | -24.61 | -0.35 | -1.59 | -0.83 |
| נטל מס | 0.99 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 2.48 | 1.00 | 0.84 | 2.06 | 1.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.04 | 0.81 | 0.85 | 0.22 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.11 | 0.43 |
| איכות הרווחים | 0.22 | 0.36 | 0.66 | 0.30 | 0.68 |
הנתונים מוצגים ב-USD