Onfolio Holdings (ONFO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -938.25K | -1.17M | -2.75M | -2.87M | -1.14M |
| רווח נקי | -2.59M | -1.77M | -8.14M | -4.23M | -1.90M |
| פחת והפחתות | 1.20M | 906.74K | 739.78K | 124.83K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.31K |
| תגמול מבוסס מניות | 240.65K | 56.89K | 591.56K | 945.00K | 768.03K |
| שינוי בהון החוזר | 254.67K | 338.19K | 101.93K | 208.38K | -20.16K |
| יתרת לקוחות | 286.64K | -282.00K | 47.53K | -122.97K | 39.28K |
| מלאי | 21.08K | 26.76K | 12.49K | 8.13K | -58.81K |
| יתרת ספקים | 97.63K | 477.25K | -56.64K | 325.71K | 185.65K |
| הון חוזר אחר | -150.68K | 116.18K | 98.55K | -2.48K | -186.29K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -46.07K | -696.23K | 3.96M | 85.26K | 13.11K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.48M | 451.00K | -850.00K | -4.28M | -767.93K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -784.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 466.00K | -850.00K | -4.33M | -49.40K |
| רכישת השקעות | -2.48M | 0 | 0 | -67.50K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.61K | -15.00K | 0 | 113.19K | 65.47K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.09M | 326.34K | -2.16M | 12.11M | 3.10M |
| פירעון חוב | 4.01M | 694.31K | -2.51M | 40.45K | -162.66K |
| הנפקת מניות רגילות | 993.36K | 0 | 0 | 12.10M | 2.01M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -453.86K | -321.44K | -213.69K | -142.24K | -105.33K |
| פעילויות מימון אחרות | 548.28K | -46.53K | 565.00K | 106.50K | 1.36M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.18M | 476.87K | 982.26K | 6.70M | 1.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 23.01K | -114.36K | 39.63K | 35.54K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.70M | -505.39K | -5.72M | 4.99M | 1.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 476.87K | 982.26K | 6.70M | 1.71M | 521.71K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.18M | 476.87K | 982.26K | 6.70M | 1.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | -938.25K | -1.17M | -2.75M | -2.87M | -1.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -938.25K | -1.17M | -2.75M | -2.87M | -1.14M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -784.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD