אונקוליטיקס ביוטק (ONCY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.11M | -19.88M | -21.44M | -17.21M | -22.43M |
| רווח נקי | -28.76M | -22.79M | -20.92M | -18.30M | -26.30M |
| פחת והפחתות | 70.00K | 87.00K | 303.78K | 288.83K | 452.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.10M | 1.98M | 1.56M | 1.75M | 3.83M |
| שינוי בהון החוזר | 1.18M | 2.52M | 1.33M | 288.09K | -908.00K |
| יתרת לקוחות | 2.94M | -35.00K | 381.43K | 254.20K | -776.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.76M | 2.56M | 949.04K | 33.89K | -132.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.29M | -1.68M | -3.72M | -1.24M | 501.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.00K | -174.00K | 15.24M | -15.03M | -286.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.00K | -174.00K | -6.03K | -40.52K | -286.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -14.99M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 15.25M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 14.12M | 5.03M | 24.12M | 8.99M | 33.02M |
| פירעון חוב | 0 | -242.48K | -306.80K | -280.73K | -366.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 14.15M | 5.03M | 24.42M | 9.27M | 33.38M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -27.00K | 242.48K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.20M | 11.08M | 26.32M | 8.60M | 41.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 121.00K | -289.00K | -393.49K | 1.44M | -254.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -5.88M | -15.32M | 17.52M | -21.81M | 10.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.08M | 26.40M | 8.79M | 30.40M | 31.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.20M | 11.08M | 26.32M | 8.60M | 41.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | -20.12M | -20.06M | -21.45M | -17.25M | -22.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.11M | -19.88M | -21.44M | -17.21M | -22.43M |
| הוצאות הוניות | -6.00K | -174.00K | -6.03K | -40.52K | -286.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD