ניתוח באמצעות AI של או אם וי (OMVKY)
או אם וי (OTHER OTC:OMVKY)
- דירוג:
- 74תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $22.00(▲13.17% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 30.08.2026
הציון מונע בעיקר משיפור ברווחיות ב-12 החודשים האחרונים וממומנטום טכני תומך (המחיר מעל ממוצעים נעים מרכזיים עם MACD חיובי). גם התמחור תורם באופן חיובי, בזכות מכפיל רווח נמוך ותשואת דיבידנד של כ-4.47%. מנגד, תנודתיות מחזורית בהכנסות והמרת מזומנים חלשה יותר ביחס לרווחים פוגעות בביטחון בעמידות ובאיכות של התשואות במזומן.
גורמים חיוביים
שיפור ברווחיות
ההכנסות ב-12 החודשים האחרונים עלו ב-9.6%, ושיעור הרווח הנקי הגיע לכ-10.2%, לעומת 4.4% ב-2025. השיפור בשולי הרווח התפעולי ובשולי ה-EBITDA מצביע על יכולת רווח נוכחית חזקה יותר, אף שהענף נותר מחזורי.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת או אם וי (OMVKY)
- שווי שוק
- $27.29B
- תשואת דיבידנד
- 4.78%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.32K
- מכפיל רווח (P/E)
- 9.2
- בטא (שנתי)
- 0.08
- צמיחת הכנסות
- -3.71%
- צמיחת רווח למניה
- 206.86%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 23,463
- מגזר
- אנרגיה
- עוצמת המגזר
- 52
- תעשייה
- Oil & Gas Integrated
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
או אם וי היא תאגיד אנרגיה וכימיקלים גלובלי שמקורו באוסטריה ופעילותו משתרעת על פני אוסטריה גרמניה רומניה נורווגיה ניו זילנד איחוד האמירויות הערביות ואזורים נרחבים במרכז במזרח וברחבי אירופה פעילותה מאורגנת בשלוש חטיבות עיקריות חיפוש והפקה זיקוק ושיווק וכימיקלים וחומרים חטיבת החיפוש וההפקה מתמקדת באיתור בפיתוח ובהפקה של נפט וגז טבעי במגוון אזורים ובהם מרכז ומזרח אירופה המזרח התיכון ואפריקה הים הצפוני ואסיה פסיפיק חטיבת הזיקוק והשיווק מטפלת בעיבוד ובהפצה של דלקים וחומרי גלם חטיבה זו מנהלת שלושה בתי זיקוק יבשתיים באירופה מפקחת על כ 2100 תחנות שירות בעשר מדינות אירופיות מפעילה אתרי אחסון גז באוסטריה ובגרמניה ומנהלת תחנת כוח המופעלת בגז ברומניה בנוסף היא עוסקת ברכש במכירה ובהחלפת גז ברחבי אירופה ובטורקיה חטיבת הכימיקלים והחומרים מספקת מוצרי פוליאולפין מתקדמים ובני קיימא כימיקלים בסיסיים ודשנים חקלאיים לצד ביצוע יוזמות למיחזור פלסטיק החברה נוסדה בשנת 1956 ומטהה התאגידי נמצא בווינה אוסטריה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הנתונים הכספיים של OMVKY ב-12 החודשים האחרונים משקפים עלייה משמעותית ברווחיות, עם שיעורי רווחיות בריאים יותר ושיפור בתשואה על ההון, בתמיכת מינוף מתון. מנגד, המחזוריות מהווה גורם מקזז עיקרי: ההכנסות היו תנודתיות לאורך השנים 2022–2025, והמרת המזומן חלשה יותר מכפי שהרווחים מרמזים, כך שפרופיל תזרים המזומנים ועמידות המאזן אינם מקבלים הערכה גבוהה יותר. בסך הכול, החברה מציגה פרופיל פיננסי יציב עם שיפור במומנטום בטווח הקרוב, אך עם סיכוני מחזוריות והמרת מזומן האופייניים למגזר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SHELOMVKY
E
EC
EQNR
BPמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 30 באוגוסט 2026